Сравнение ATR vs IQV

Тикер 1

Тикер 2

ATR15

26IQV

ATR против IQV — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IQV крупнее в 3.8× (28,04 млрд $ vs 7,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ATR — P/E 19.09 vs 20.85 у IQV. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.46% против 14.33% у ATR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATR — 9.98%, IQV — 8.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1.64% годовой доходности, IQV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IQV набирает 63 из 100 по техническому скорингу, ATR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте IQV уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AptarGroup, Inc.

ATRNYSE

115,51 $+0,25 $ (+0,22%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,37 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

IQVIA Holdings Inc.

IQVNYSE

168,02 $-3,48 $ (-2,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 28,04 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.4

Качество

7.2

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ATRIQV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ATR оценён рынком дешевле: 19.09 против 20.85 у IQV (разница составляет 8.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATR дешевле: 2.81 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 10.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IQV составляет 22.46%, что превышает показатель ATR (14.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATR впереди: 9.98% против 8.33% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0.54, IQV — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ATRIQV

Показатель	ATR	IQV
Мультипликаторы оценки
P/E	19.09	20.85
P/B	2.81	4.64
P/S	1.90	1.72
PEG	3.23	2.15
EV/EBITDA	10.65	8.18
Рентабельность
ROE	14.33%	22.46%
ROA	7.58%	4.67%
Валовая маржа	28.99%	26.11%
Операц. маржа	13.02%	13.86%
Чистая маржа	9.98%	8.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.54	0.33
Текущая ликв.	1.66	0.75
Быстрая ликв.	1.14	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.64%	0.00%
Коэфф. выплат	31.50%	0.00%
EPS	$6.04	$8.22
Балансовая стоим.	$41.75	$37.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу IQV: скоринг 63/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATR — 35.8, IQV — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. IQV торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как ATR ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), IQV — 13.2 (нет тренда). ATR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IQV. Волатильность: бета ATR — 0.64, IQV — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATRIQV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATR	IQV
Осцилляторы
RSI (14)	35.84	50.65
Stochastic %K	21.91	57.67
CCI (20)	-138.10	13.41
MFI	37.27	65.18
Williams %R	-78.09	-42.33
MACD гистограмма	-0.54	0.35
Momentum (10)	-7.37	-4.97
Тренд
ADX	31.06	13.22
Цена vs EMA 9	-1.56%	-0.25%
Цена vs EMA 20	-3.94%	+0.27%
Цена vs SMA 50	-7.51%	+1.29%
Цена vs SMA 200	-10.25%	-12.70%
Объём
CMF	-0.23	0.02
Volume Ratio	96.40	126.93
Волатильность и статистика
Beta	0.64	1.32
ATR %	3.13%	3.90%
Sharpe (1г)	-1.33	0.40
RS Rating	17.00	52.00
52w от хая	-29.84	-30.58
BB ширина	12.21	17.60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATR	IQV
Выручка	3,78 млрд $	16,31 млрд $
Чистая прибыль	392,79 млн $	1,36 млрд $
EPS (TTM)	$5.97	$7.91
Операц. Cash Flow	570 млн $	2,65 млрд $
Free Cash Flow	299,58 млн $	2,05 млрд $

Дивиденды

ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1.64% годовых, тогда как IQV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.

Показатель	ATR	IQV
Див. доходность	1.64%	—
Годовые дивиденды	$0.96	—
Коэфф. выплат	31.50%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.54%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.40%), IQV — в июле (+9.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для IQV — сентябрь (-3.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +6.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATR

+2.2

+1.0

+0.8

+2.1

+0.3

+0.5

+1.8

-2.3

+3.4

-0.8

IQV

+0.5

-2.6

-3.0

+2.3

+0.4

+4.4

+9.8

+0.9

-3.9

+0.4

+3.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у AptarGroup, Inc. ниже (19.09 vs 20.85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ATR или IQV?

ROE ATR — 14.33%, IQV — 22.46%. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?

AptarGroup, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.64%. IQVIA Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?

По объёму выручки: ATR — 3,78 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATR или IQV?

Чистая маржа ATR — 9.98%, IQV — 8.33%. ATR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATR или IQV?

Технический скоринг: ATR — 24/100, IQV — 63/100. IQV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATR или IQV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ATR выигрывает 15, IQV — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией