Сравнение ATR vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INSP с P/E 9.66 (у ATR — 19.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу INSP: 1.39 vs 1.90 у ATR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 10.65 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.98% против 14.33% у ATR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INSP — 14.33%, ATR — 9.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0.54, INSP — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATR | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 9.66 | |
| P/B | 2.81 | 1.60 | |
| P/S | 1.90 | 1.39 | |
| PEG | 3.23 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 17.98% | |
| ROA | 7.58% | 14.39% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 85.78% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 5.61% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 14.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 6.34 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 4.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $4.57 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $27.61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ATR составляет 35.8 (нейтральная зона), у INSP — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, INSP на -15.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), INSP — 32.7 (выраженный тренд). ATR менее волатилен — бета 0.64 против 1.15 у INSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 39.50 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 24.75 | |
| CCI (20) | -138.10 | -62.04 | |
| MFI | 37.27 | 21.80 | |
| Williams %R | -78.09 | -75.25 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -1.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 32.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -43.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 51.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.15 | |
| ATR % | 3.13% | 6.89% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -1.33 | |
| RS Rating | 17.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -70.85 | |
| BB ширина | 12.21 | 49.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, INSP — 145,42 млн $. ATR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 145,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1.64% годовых, тогда как INSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATR платит дивиденды 13 лет подряд, INSP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATR | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3.40%), а INSP — на ноябре (+18.07%). Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для INSP — март (-9.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или INSP?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATR или INSP?
Какая акция лучше по технике — ATR или INSP?
Что лучше купить — ATR или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией