Сравнение ATR vs IDXX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ATR торгуется с P/E 24,18, тогда как IDXX — с P/E 41,20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ATR: 2,20 vs 10,16 у IDXX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ATR — 3,29, у IDXX — 29,14. EV/EBITDA ATR — 12,02, у IDXX — 29,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDXX (71,96% vs 13,52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDXX — 25,03%, у ATR — 9,22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0,54, у IDXX — 0,60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATR | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,18 | 41,20 | |
| P/B | 3,29 | 29,14 | |
| P/S | 2,20 | 10,16 | |
| PEG | -4,61 | 2,33 | |
| EV/EBITDA | 12,02 | 29,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,52% | 71,96% | |
| ROA | 7,06% | 33,11% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 62,45% | |
| Операц. маржа | 12,37% | 32,03% | |
| Чистая маржа | 9,22% | 25,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 0,60 | |
| Текущая ликв. | 1,61 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,42% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 33,84% | 0,00% | |
| EPS | $5,68 | $14,23 | |
| Балансовая стоим. | $41,89 | $20,13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATR сильнее: 71/100 против 61/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATR составляет 60,8 (нейтральная зона), у IDXX — 59,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ATR и IDXX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,3% и +4,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ATR выше SMA 200 (+8,0%), IDXX — ниже (-5,3%). Долгосрочный тренд в пользу ATR. ADX: ATR — 38,5 (выраженный тренд), IDXX — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ATR менее волатилен — бета 0,41 против 1,15 у IDXX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,84 | 59,76 | |
| Stochastic %K | 67,11 | 58,26 | |
| CCI (20) | 72,52 | 129,45 | |
| MFI | 53,13 | 52,61 | |
| Williams %R | -32,89 | -41,74 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 3,57 | |
| Momentum (10) | 3,06 | 42,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,55 | 15,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,23% | +1,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,04% | +3,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,27% | +4,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,98% | -5,25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 157,14 | 90,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,41 | 1,15 | |
| ATR % | 2,38% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | -0,23 | 0,30 | |
| RS Rating | 32,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -7,82 | -23,81 | |
| BB ширина | 10,65 | 10,79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IDXX: +10,40% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, IDXX — 1,06 млрд $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, IDXX — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 4,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +10.40% | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.90% | +19.30% | |
| EPS (TTM) | $5,97 | $13,17 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1,42% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,42% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,44 | — | |
| Коэфф. выплат | 33,84% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,81% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3,40%), а IDXX — на июле (+6,24%). Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2,29%), IDXX — сентябрь (-2,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +23,31% против +8,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или IDXX?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATR или IDXX?
Какая акция лучше по технике — ATR или IDXX?
Что лучше купить — ATR или IDXX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией