Сравнение ATR vs IDXX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ATR торгуется с P/E 19.09, тогда как IDXX — с P/E 40.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ATR: 1.90 vs 9.82 у IDXX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ATR — 2.81, у IDXX — 28.49. EV/EBITDA ATR — 10.65, у IDXX — 29.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDXX (70.87% vs 14.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDXX — 24.63%, у ATR — 9.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0.54, у IDXX — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATR | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 40.48 | |
| P/B | 2.81 | 28.49 | |
| P/S | 1.90 | 9.82 | |
| PEG | 3.23 | 1.59 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 29.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 70.87% | |
| ROA | 7.58% | 32.35% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 62.05% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 31.63% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 24.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $13.67 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $19.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IDXX сильнее: 34/100 против 24/100 у ATR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATR составляет 35.8 (нейтральная зона), у IDXX — 48.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, IDXX на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), IDXX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ATR менее волатилен — бета 0.64 против 1.33 у IDXX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 48.03 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 49.01 | |
| CCI (20) | -138.10 | -35.69 | |
| MFI | 37.27 | 51.99 | |
| Williams %R | -78.09 | -50.99 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -25.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 20.75 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | +0.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -2.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -13.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 97.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.33 | |
| ATR % | 3.13% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.27 | |
| RS Rating | 17.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -28.10 | |
| BB ширина | 12.21 | 11.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, IDXX — 1,06 млрд $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, IDXX — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 4,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $13.17 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1.64% годовой доходности, IDXX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IDXX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3.40%), а IDXX — на июле (+6.46%). Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), IDXX — сентябрь (-2.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или IDXX?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATR или IDXX?
Какая акция лучше по технике — ATR или IDXX?
Что лучше купить — ATR или IDXX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией