Сравнение ATR vs HOLX

Тикер 1

Тикер 2

ATR15

27HOLX

AptarGroup, Inc. (ATR) и Hologic, Inc. (HOLX) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HOLX крупнее в 2.3× (16,97 млрд $ vs 7,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ATR — P/E 19.09 vs 31.36 у HOLX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE ATR — 14.33%, у HOLX — 11.01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HOLX удерживает чистую маржу на уровне 13.18%, опережая ATR (9.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1.64% годовых, тогда как HOLX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HOLX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, ATR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:15 — убедительное преимущество HOLX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AptarGroup, Inc.

ATRNYSE

115,51 $+0,25 $ (+0,22%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,37 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

ATRHOLX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ATR оценён рынком дешевле: 19.09 против 31.36 у HOLX (разница составляет 39.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ATR оценён ниже: 1.90 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ATR — 10.65, у HOLX — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ATR (14.33% vs 11.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HOLX — 13.18%, у ATR — 9.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0.54, у HOLX — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ATRHOLX

Показатель	ATR	HOLX
Мультипликаторы оценки
P/E	19.09	31.36
P/B	2.81	3.25
P/S	1.90	4.11
PEG	3.23	-1.33
EV/EBITDA	10.65	17.08
Рентабельность
ROE	14.33%	11.01%
ROA	7.58%	5.92%
Валовая маржа	28.99%	52.82%
Операц. маржа	13.02%	17.49%
Чистая маржа	9.98%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.54	0.48
Текущая ликв.	1.66	4.04
Быстрая ликв.	1.14	3.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.64%	0.00%
Коэфф. выплат	31.50%	0.00%
EPS	$6.04	$2.42
Балансовая стоим.	$41.75	$23.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу HOLX: скоринг 49/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATR — 35.8, HOLX — 68.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HOLX выше на 0.9%, ATR — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), ATR — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), HOLX — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HOLX — 0.31, ATR — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ATR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATRHOLX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATR	HOLX
Осцилляторы
RSI (14)	35.84	68.87
Stochastic %K	21.91	97.03
CCI (20)	-138.10	174.90
MFI	37.27	94.60
Williams %R	-78.09	-2.97
MACD гистограмма	-0.54	0.04
Momentum (10)	-7.37	0.37
Тренд
ADX	31.06	20.49
Цена vs EMA 9	-1.56%	+0.37%
Цена vs EMA 20	-3.94%	+0.57%
Цена vs SMA 50	-7.51%	+0.93%
Цена vs SMA 200	-10.25%	+6.94%
Объём
CMF	-0.23	-0.33
Volume Ratio	96.40	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.31
ATR %	3.13%	0.28%
Sharpe (1г)	-1.33	0.79
RS Rating	17.00	70.00
52w от хая	-29.84	-0.04
BB ширина	12.21	1.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, HOLX — 565,70 млн $. HOLX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, HOLX — 920,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ATR	HOLX
Выручка	3,78 млрд $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	392,79 млн $	565,70 млн $
EPS (TTM)	$5.97	$2.50
Операц. Cash Flow	570 млн $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	299,58 млн $	920,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1.64% годовой доходности, HOLX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOLX не имеет дивидендной истории.

Показатель	ATR	HOLX
Див. доходность	1.64%	—
Годовые дивиденды	$0.96	—
Коэфф. выплат	31.50%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.54%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.40%), HOLX — в июле (+7.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), HOLX — август (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOLX: +9.83% против +6.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATR

+2.2

+1.0

+0.8

+2.1

+0.3

+0.5

+1.8

-2.3

+3.4

-0.8

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Hologic, Inc.?

Мультипликатор P/E у AptarGroup, Inc. ниже (19.09 vs 31.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ATR или HOLX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ATR — 14.33%, HOLX — 11.01%. Преимущество у ATR.

Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Hologic, Inc.?

AptarGroup, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.64%. Hologic, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Hologic, Inc.?

Выручка ATR за TTM — 3,78 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. HOLX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ATR или HOLX?

Чистая маржа ATR — 9.98%, HOLX — 13.18%. HOLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATR или HOLX?

Технический скоринг: ATR — 24/100, HOLX — 49/100. HOLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATR или HOLX?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу HOLX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией