Сравнение ATR vs HIMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HIMS имеет отрицательный P/E (-397.53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ATR прибылен с P/E 19.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B ATR — 2.81, у HIMS — 11.79. EV/EBITDA ATR — 10.65, у HIMS — 59.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HIMS отрицательный (-2.48%), что говорит об убыточности. ATR генерирует прибыль с ROE 14.33%. По этому критерию преимущество однозначно. HIMS убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка HIMS значительно выше: D/E 2.54 vs 0.54 у ATR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ATR | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | -397.53 | |
| P/B | 2.81 | 11.79 | |
| P/S | 1.90 | 2.13 | |
| PEG | 3.23 | 3.73 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 59.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | -2.48% | |
| ROA | 7.58% | -0.58% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 67.64% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 1.32% | |
| Чистая маржа | 9.98% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 2.54 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $-0.06 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $1.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ATR составляет 35.8 (нейтральная зона), у HIMS — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, HIMS на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), HIMS — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ATR менее волатилен — бета 0.64 против 2.42 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 43.54 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 17.05 | |
| CCI (20) | -138.10 | -128.00 | |
| MFI | 37.27 | 51.18 | |
| Williams %R | -78.09 | -82.95 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 22.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -8.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -5.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -34.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 59.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 2.42 | |
| ATR % | 3.13% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.59 | |
| RS Rating | 17.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -67.29 | |
| BB ширина | 12.21 | 34.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, HIMS — 128,37 млн $. ATR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, HIMS — 73,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 128,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 300,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 73,96 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1.64% годовой доходности, HIMS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HIMS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3.40%), а HIMS — на ноябре (+17.14%). Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), HIMS — август (-12.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или HIMS?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATR или HIMS?
Что лучше купить — ATR или HIMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией