Сравнение ATR vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GKOS имеет отрицательный P/E (-44.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ATR прибылен с P/E 19.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ATR: 1.90 vs 15.32 у GKOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATR дешевле: 2.81 против 12.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GKOS работает в убыток — ROE -26.46%, тогда как ATR показывает рентабельность 14.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GKOS (-34.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0.54, GKOS — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATR | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | -44.08 | |
| P/B | 2.81 | 12.44 | |
| P/S | 1.90 | 15.32 | |
| PEG | 3.23 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | -211.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | -26.46% | |
| ROA | 7.58% | -21.19% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 78.08% | |
| Операц. маржа | 13.02% | -15.58% | |
| Чистая маржа | 9.98% | -34.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 5.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 4.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $11.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GKOS сильнее: 88/100 против 24/100 у ATR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATR составляет 35.8 (нейтральная зона), у GKOS — 66.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GKOS торгуется выше SMA 50 (19.5%), тогда как ATR ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), ATR — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), GKOS — 27.3 (выраженный тренд). ATR менее волатилен — бета 0.64 против 1.15 у GKOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 66.37 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 76.73 | |
| CCI (20) | -138.10 | 93.25 | |
| MFI | 37.27 | 74.36 | |
| Williams %R | -78.09 | -23.27 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -7.37 | 8.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 27.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | +6.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | +19.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | +37.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 117.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.15 | |
| ATR % | 3.13% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.93 | |
| RS Rating | 17.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -2.82 | |
| BB ширина | 12.21 | 25.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GKOS убыточен (чистая прибыль -187,69 млн $), тогда как ATR генерирует прибыль (392,79 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, GKOS — -54,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | -187,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $-3.28 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1.64% годовых, тогда как GKOS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GKOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3.40%), а GKOS — на июне (+10.05%). Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для GKOS — март (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — ATR или GKOS?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — ATR или GKOS?
Что лучше купить — ATR или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией