Сравнение ATR vs GH

Тикер 1

Тикер 2

ATR19

23GH

AptarGroup, Inc. (ATR) и Guardant Health, Inc. (GH) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации GH крупнее в 2.1× (15,65 млрд $ vs 7,37 млрд $). P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. ATR прибылен, P/E составляет 19.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По ROE лидирует GH (184.27% vs 14.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1.64% годовых, тогда как GH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 24/100 у ATR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ATR и GH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AptarGroup, Inc.

ATRNYSE

115,51 $+0,25 $ (+0,22%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,37 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ATRGH

Фундаментальный анализ

Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ATR показывает P/E 19.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ATR дешевле: 1.90 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE GH — 184.27%, у ATR — 14.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GH убыточен — чистая маржа -40.10%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0.54, у GH — -9.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ATRGH

Показатель	ATR	GH
Мультипликаторы оценки
P/E	19.09	-34.84
P/B	2.81	-83.35
P/S	1.90	14.11
PEG	3.23	101.38
EV/EBITDA	10.65	-40.75
Рентабельность
ROE	14.33%	184.27%
ROA	7.58%	-22.62%
Валовая маржа	28.99%	64.90%
Операц. маржа	13.02%	-41.43%
Чистая маржа	9.98%	-40.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.54	-9.26
Текущая ликв.	1.66	4.68
Быстрая ликв.	1.14	4.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.64%	0.00%
Коэфф. выплат	31.50%	0.00%
EPS	$6.04	$-3.30
Балансовая стоим.	$41.75	$-1.38

Технический анализ

GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ATR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATR — 35.8 (нейтральная зона), GH — 77.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GH выше на 30.4%, ATR — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GH выше SMA 200 (+35.1%), ATR — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу GH. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), GH — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ATR стабильнее (0.64 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает ATR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATRGH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATR	GH
Осцилляторы
RSI (14)	35.84	76.97
Stochastic %K	21.91	91.19
CCI (20)	-138.10	252.17
MFI	37.27	86.18
Williams %R	-78.09	-8.81
MACD гистограмма	-0.54	2.37
Momentum (10)	-7.37	25.75
Тренд
ADX	31.06	20.80
Цена vs EMA 9	-1.56%	+14.14%
Цена vs EMA 20	-3.94%	+20.86%
Цена vs SMA 50	-7.51%	+30.45%
Цена vs SMA 200	-10.25%	+35.14%
Объём
CMF	-0.23	0.42
Volume Ratio	96.40	252.74
Волатильность и статистика
Beta	0.64	1.05
ATR %	3.13%	5.30%
Sharpe (1г)	-1.33	2.19
RS Rating	17.00	94.00
52w от хая	-29.84	-2.47
BB ширина	12.21	36.85

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ATR — 3,78 млрд $, GH — 982,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ATR зарабатывает 392,79 млн $, а GH фиксирует убыток (-416,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, GH — -233,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ATR	GH
Выручка	3,78 млрд $	982,02 млн $
Чистая прибыль	392,79 млн $	-416,28 млн $
EPS (TTM)	$5.97	$-3.32
Операц. Cash Flow	570 млн $	-184,76 млн $
Free Cash Flow	299,58 млн $	-233,07 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1.64% годовой доходности, GH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GH не имеет дивидендной истории.

Показатель	ATR	GH
Див. доходность	1.64%	—
Годовые дивиденды	$0.96	—
Коэфф. выплат	31.50%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.54%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATR — ноябре (+3.40%), для GH — ноябре (+10.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), GH — декабрь (-8.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +6.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATR

+2.2

+1.0

+0.8

+2.1

+0.3

+0.5

+1.8

-2.3

+3.4

-0.8

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Guardant Health, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ATR или GH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ATR — 14.33%, GH — 184.27%. Преимущество у GH.

Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Guardant Health, Inc.?

AptarGroup, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.64%. Guardant Health, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Guardant Health, Inc.?

Выручка ATR за TTM — 3,78 млрд $, GH — 982,02 млн $. ATR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ATR или GH?

Технический скоринг: ATR — 24/100, GH — 74/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATR или GH?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу GH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией