Сравнение ATR vs EXAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXAS имеет отрицательный P/E (-95.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ATR прибылен с P/E 19.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ATR: 1.90 vs 6.17 у EXAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ATR — 2.81, у EXAS — 8.29. EV/EBITDA ATR — 10.65, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. ATR генерирует прибыль с ROE 14.33%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0.54, у EXAS — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATR | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | -95.72 | |
| P/B | 2.81 | 8.29 | |
| P/S | 1.90 | 6.17 | |
| PEG | 3.23 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 506.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | -8.51% | |
| ROA | 7.58% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 69.69% | |
| Операц. маржа | 13.02% | -6.17% | |
| Чистая маржа | 9.98% | -6.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $-1.10 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $12.65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXAS сильнее: 56/100 против 24/100 у ATR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATR составляет 35.8 (нейтральная зона), у EXAS — 76.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXAS выше на 1.8%, ATR — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), ATR — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), EXAS — 44.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ATR менее волатилен — бета 0.64 против 0.67 у EXAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 76.40 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 96.02 | |
| CCI (20) | -138.10 | 251.54 | |
| MFI | 37.27 | 79.95 | |
| Williams %R | -78.09 | -3.98 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -7.37 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 44.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | +1.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | +40.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.67 | |
| ATR % | 3.13% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 1.99 | |
| RS Rating | 17.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -0.07 | |
| BB ширина | 12.21 | 1.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, EXAS — 3,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ATR зарабатывает 392,79 млн $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, EXAS — 356,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | -207,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $-1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 491,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 356,78 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1.64% годовой доходности, EXAS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3.40%), а EXAS — на июне (+9.20%). Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), EXAS — февраль (-5.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Exact Sciences Corporation?
У кого выше рентабельность — ATR или EXAS?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Exact Sciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Exact Sciences Corporation?
Какая акция лучше по технике — ATR или EXAS?
Что лучше купить — ATR или EXAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией