Сравнение ATR vs EW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ATR оценён рынком дешевле: 23,53 против 52,19 у EW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ATR: 2,14 vs 8,03 у EW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATR дешевле: 3,20 против 4,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 11,73 vs 32,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ATR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,52% против 9,69% у EW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EW — 15,43%, ATR — 9,22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0,54, EW — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATR | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,53 | 52,19 | |
| P/B | 3,20 | 4,93 | |
| P/S | 2,14 | 8,03 | |
| PEG | -4,48 | -0,70 | |
| EV/EBITDA | 11,73 | 32,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,52% | 9,69% | |
| ROA | 7,06% | 7,25% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 77,98% | |
| Операц. маржа | 12,37% | 28,09% | |
| Чистая маржа | 9,22% | 15,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 1,61 | 4,52 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 3,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,46% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 33,84% | 0,00% | |
| EPS | $5,68 | $1,74 | |
| Балансовая стоим. | $41,89 | $18,61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EW сильнее: 78/100 против 50/100 у ATR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATR составляет 49,7 (нейтральная зона), у EW — 55,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATR на 3,4%, EW на 2,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATR — 32,3 (выраженный тренд), EW — 25,2 (выраженный тренд). ATR менее волатилен — бета 0,41 против 0,58 у EW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ATR | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,67 | 55,69 | |
| Stochastic %K | 22,86 | 71,83 | |
| CCI (20) | -64,06 | 65,92 | |
| MFI | 41,31 | 69,22 | |
| Williams %R | -77,14 | -28,17 | |
| MACD гистограмма | -0,84 | 0,47 | |
| Momentum (10) | -5,03 | 1,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,31 | 25,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,17% | -0,20% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,78% | +1,25% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,40% | +2,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,96% | +7,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 77,66 | 59,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,41 | 0,58 | |
| ATR % | 2,17% | 2,40% | |
| Sharpe (1г) | -0,29 | 0,53 | |
| RS Rating | 30,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -10,33 | -5,69 | |
| BB ширина | 7,69 | 16,02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, EW — 6,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EW: +11,50% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, EW — 1,07 млрд $. EW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, EW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.90% | -74.30% | |
| EPS (TTM) | $5,97 | $1,84 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 1,33 млрд $ |
Дивиденды
ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1,46% годовых, тогда как EW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,46% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,44 | — | |
| Коэфф. выплат | 33,84% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,81% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3,40%), а EW — на апреле (+4,68%). Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2,29%), для EW — октябрь (-4,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17,13% против +8,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше рентабельность — ATR или EW?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Edwards Lifesciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше маржинальность — ATR или EW?
Какая акция лучше по технике — ATR или EW?
Что лучше купить — ATR или EW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией