Сравнение ATR vs EW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ATR оценён рынком дешевле: 19.09 против 43.98 у EW (разница составляет 56.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ATR: 1.90 vs 7.58 у EW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATR дешевле: 2.81 против 4.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 10.65 vs 32.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ATR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.33% против 10.55% у EW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EW — 17.34%, ATR — 9.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0.54, EW — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATR | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 43.98 | |
| P/B | 2.81 | 4.65 | |
| P/S | 1.90 | 7.58 | |
| PEG | 3.23 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 32.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 10.55% | |
| ROA | 7.58% | 8.20% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 78.01% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 27.62% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 4.42 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 3.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $1.89 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $17.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 24/100 у ATR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATR составляет 35.8 (нейтральная зона), у EW — 56.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EW торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как ATR ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EW выше SMA 200 (+2.3%), ATR — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу EW. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), EW — 9.6 (нет тренда). ATR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EW. ATR менее волатилен — бета 0.64 против 0.65 у EW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 56.43 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 80.13 | |
| CCI (20) | -138.10 | 42.21 | |
| MFI | 37.27 | 65.07 | |
| Williams %R | -78.09 | -19.87 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.14 | |
| Momentum (10) | -7.37 | 0.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 9.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | +1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | +2.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | +2.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 66.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.65 | |
| ATR % | 3.13% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.29 | |
| RS Rating | 17.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -5.34 | |
| BB ширина | 12.21 | 6.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, EW — 6,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, EW — 1,07 млрд $. EW генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, EW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $1.84 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 1,33 млрд $ |
Дивиденды
ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1.64% годовых, тогда как EW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3.40%), а EW — на апреле (+4.68%). Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для EW — октябрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше рентабельность — ATR или EW?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Edwards Lifesciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше маржинальность — ATR или EW?
Какая акция лучше по технике — ATR или EW?
Что лучше купить — ATR или EW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией