Сравнение ATR vs COO

Тикер 1

Тикер 2

ATR14

25COO

AptarGroup, Inc. (ATR) и The Cooper Companies, Inc. (COO) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации COO крупнее в 1.7× (12,26 млрд $ vs 7,37 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ATR — P/E 19.09 vs 30.26 у COO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ATR (14.33% vs 4.83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа COO — 9.67%, у ATR — 9.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1.64% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, ATR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:14 в пользу COO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AptarGroup, Inc.

ATRNYSE

115,51 $+0,25 $ (+0,22%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,37 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ATRCOO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ATR оценён рынком дешевле: 19.09 против 30.26 у COO (разница составляет 36.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ATR оценён ниже: 1.90 против 2.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COO — 1.45, у ATR — 2.81. EV/EBITDA ATR — 10.65, у COO — 14.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ATR — 14.33%, у COO — 4.83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. COO удерживает чистую маржу на уровне 9.67%, опережая ATR (9.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0.54, у COO — 0.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ATRCOO

Показатель	ATR	COO
Мультипликаторы оценки
P/E	19.09	30.26
P/B	2.81	1.45
P/S	1.90	2.90
PEG	3.23	-9.03
EV/EBITDA	10.65	14.99
Рентабельность
ROE	14.33%	4.83%
ROA	7.58%	3.23%
Валовая маржа	28.99%	64.24%
Операц. маржа	13.02%	17.19%
Чистая маржа	9.98%	9.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.54	0.30
Текущая ликв.	1.66	1.34
Быстрая ликв.	1.14	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.64%	0.00%
Коэфф. выплат	31.50%	0.00%
EPS	$6.04	$2.04
Балансовая стоим.	$41.75	$42.52

Технический анализ

Техническая картина в пользу COO: скоринг 34/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATR — 35.8, COO — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, COO на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), COO — 52.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ATR — 0.64, COO — 0.85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ATR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATRCOO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATR	COO
Осцилляторы
RSI (14)	35.84	41.81
Stochastic %K	21.91	71.32
CCI (20)	-138.10	-9.68
MFI	37.27	45.76
Williams %R	-78.09	-28.68
MACD гистограмма	-0.54	0.47
Momentum (10)	-7.37	0.63
Тренд
ADX	31.06	52.90
Цена vs EMA 9	-1.56%	+1.32%
Цена vs EMA 20	-3.94%	-0.87%
Цена vs SMA 50	-7.51%	-7.79%
Цена vs SMA 200	-10.25%	-15.57%
Объём
CMF	-0.23	-0.16
Volume Ratio	96.40	163.83
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.85
ATR %	3.13%	2.68%
Sharpe (1г)	-1.33	-0.84
RS Rating	17.00	16.00
52w от хая	-29.84	-31.26
BB ширина	12.21	10.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, COO — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, COO — 374,90 млн $. COO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, COO — 433,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ATR	COO
Выручка	3,78 млрд $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	392,79 млн $	374,90 млн $
EPS (TTM)	$5.97	$1.88
Операц. Cash Flow	570 млн $	796,10 млн $
Free Cash Flow	299,58 млн $	433,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1.64% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ATR — 13 лет, COO — 25 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ATR	COO
Див. доходность	1.64%	—
Годовые дивиденды	$0.96	$0.06
Коэфф. выплат	31.50%	—
Лет выплат	13.00%	25.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.54%	0.00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.40%), COO — в январе (+3.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), COO — апрель (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COO: +8.36% против +6.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATR

+2.2

+1.0

+0.8

+2.1

+0.3

+0.5

+1.8

-2.3

+3.4

-0.8

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или The Cooper Companies, Inc.?

Мультипликатор P/E у AptarGroup, Inc. ниже (19.09 vs 30.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ATR или COO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ATR — 14.33%, COO — 4.83%. Преимущество у ATR.

Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и The Cooper Companies, Inc.?

AptarGroup, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.64%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или The Cooper Companies, Inc.?

Выручка ATR за TTM — 3,78 млрд $, COO — 4,09 млрд $. COO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ATR или COO?

Чистая маржа ATR — 9.98%, COO — 9.67%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ATR или COO?

Технический скоринг: ATR — 24/100, COO — 34/100. COO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATR или COO?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:25 в пользу COO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией