Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ATR vs COO

Тикер 1

Тикер 2

ATR21

21COO

AptarGroup, Inc. (ATR) и The Cooper Companies, Inc. (COO) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации COO крупнее в 1,8× (14,96 млрд $ vs 8,50 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ATR — P/E 24,06 vs 65,10 у COO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует ATR (13,52% vs 2,84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ATR — 9,22%, у COO — 5,57%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1,42% годовых, тогда как COO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AptarGroup, Inc.

ATRNYSE

$133,15-$1,60 (-1,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 8,50 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.0

Качество

7.6

Рост

5.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

$76,73-$0,09 (-0,12%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 14,96 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.5

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ATRCOO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ATR оценён рынком дешевле: 24,06 против 65,10 у COO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ATR оценён ниже: 2,19 против 3,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COO — 1,82, у ATR — 3,27. EV/EBITDA ATR — 11,96, у COO — 19,98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ATR — 13,52%, у COO — 2,84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ATR удерживает чистую маржу на уровне 9,22%, опережая COO (5,57%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0,54, у COO — 0,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ATRCOO

Показатель	ATR	COO
Мультипликаторы оценки
P/E	24,06	65,10
P/B	3,27	1,82
P/S	2,19	3,54
PEG	-4,59	-1,50
EV/EBITDA	11,96	19,98
Рентабельность
ROE	13,52%	2,84%
ROA	7,06%	1,89%
Валовая маржа	28,26%	64,37%
Операц. маржа	12,37%	11,77%
Чистая маржа	9,22%	5,57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,54	0,30
Текущая ликв.	1,61	1,27
Быстрая ликв.	1,10	0,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,42%	0,00%
Коэфф. выплат	33,84%	0,00%
EPS	$5,68	$1,21
Балансовая стоим.	$41,89	$42,25

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 65/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ATR — 58,1, COO — 67,5. Обе акции находятся в одной зоне. ATR и COO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,1% и +9,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ATR — 37,8 (выраженный тренд), COO — 27,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ATR — 0,41, COO — 0,53. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ATRCOO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATR	COO
Осцилляторы
RSI (14)	58,08	67,49
Stochastic %K	60,16	92,33
CCI (20)	23,56	187,18
MFI	52,64	64,84
Williams %R	-39,84	-7,67
MACD гистограмма	-0,37	0,30
Momentum (10)	-3,06	4,76
Тренд
ADX	37,82	27,46
Цена vs EMA 9	-0,04%	+3,04%
Цена vs EMA 20	+1,32%	+5,11%
Цена vs SMA 50	+7,11%	+9,91%
Цена vs SMA 200	+7,41%	+5,30%
Объём
CMF	-0,05	0,13
Volume Ratio	66,12	85,18
Волатильность и статистика
Beta	0,41	0,53
ATR %	2,29%	2,32%
Sharpe (1г)	-0,23	0,23
RS Rating	29,00	40,00
52w от хая	-8,28	-14,48
BB ширина	8,50	10,76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, COO — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ATR — +5,40%, COO — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, COO — 374,90 млн $. COO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, COO — 433,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ATR	COO
Выручка	3,78 млрд $	4,09 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.40%	+5.10%
Чистая прибыль	392,79 млн $	374,90 млн $
Рост прибыли (г/г)	+4.90%	-4.40%
EPS (TTM)	$5,97	$1,88
Операц. Cash Flow	570 млн $	796,10 млн $
Free Cash Flow	299,58 млн $	433,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1,42% годовой доходности, COO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ATR — 13 лет, COO — 25 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ATR	COO
Див. доходность	1,42%	—
Годовые дивиденды	$1,44	$0,06
Коэфф. выплат	33,84%	—
Лет выплат	13	25
CAGR дивидендов (5л)	-0,81%	0,00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,40%), COO — в январе (+3,85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2,29%), COO — апрель (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COO: +9,52% против +8,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATR

+2,2

+1,0

+0,8

+2,1

+0,1

+1,3

+1,1

+1,8

-2,3

+3,4

-0,8

COO

+3,9

+0,4

-1,6

-2,1

+0,7

+2,7

+2,8

-0,2

-1,1

-1,6

+3,5

+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или The Cooper Companies, Inc.?

Мультипликатор P/E у AptarGroup, Inc. ниже (24,06 vs 65,10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ATR или COO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ATR — 13,52%, COO — 2,84%. Преимущество у ATR.

Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и The Cooper Companies, Inc.?

AptarGroup, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,42%. The Cooper Companies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или The Cooper Companies, Inc.?

Выручка ATR за TTM — 3,78 млрд $, COO — 4,09 млрд $. COO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ATR или COO?

Чистая маржа ATR — 9,22%, COO — 5,57%. ATR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATR или COO?

Технический скоринг: ATR — 65/100, COO — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATR или COO?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией