Сравнение ATR vs BSX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ATR торгуется с P/E 19.09, тогда как BSX — с P/E 23.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ATR оценён ниже: 1.90 против 4.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ATR — 10.65, у BSX — 19.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BSX — 14.82%, у ATR — 14.33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BSX удерживает чистую маржу на уровне 17.24%, опережая ATR (9.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0.54, у BSX — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATR | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 23.68 | |
| P/B | 2.81 | 3.25 | |
| P/S | 1.90 | 4.09 | |
| PEG | 3.23 | 0.32 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 19.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 14.82% | |
| ROA | 7.58% | 8.01% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 70.41% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 20.12% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 17.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $2.39 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $17.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BSX: скоринг 33/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATR — 35.8, BSX — 45.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, BSX на -8.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), BSX — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BSX — 0.30, ATR — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BSX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 45.47 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 73.32 | |
| CCI (20) | -138.10 | -15.09 | |
| MFI | 37.27 | 28.16 | |
| Williams %R | -78.09 | -26.68 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.51 | |
| Momentum (10) | -7.37 | 0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 29.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -8.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -34.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 67.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.30 | |
| ATR % | 3.13% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -1.95 | |
| RS Rating | 17.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -48.25 | |
| BB ширина | 12.21 | 21.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, BSX — 20,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, BSX — 2,89 млрд $. BSX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, BSX — 3,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 20,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 2,89 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $1.96 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 4,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1.64% годовой доходности, BSX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BSX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | BSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.40%), BSX — в апреле (+5.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), BSX — март (-1.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSX: +13.15% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Boston Scientific Corporation?
У кого выше рентабельность — ATR или BSX?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Boston Scientific Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Boston Scientific Corporation?
У кого выше маржинальность — ATR или BSX?
Какая акция лучше по технике — ATR или BSX?
Что лучше купить — ATR или BSX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией