Сравнение ATR vs BRKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRKR имеет отрицательный P/E (-580.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ATR прибылен с P/E 19.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. EV/EBITDA ATR — 10.65, у BRKR — 26.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BRKR отрицательный (-0.51%), что говорит об убыточности. ATR генерирует прибыль с ROE 14.33%. По этому критерию преимущество однозначно. BRKR убыточен — чистая маржа -0.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0.54, у BRKR — 0.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATR | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | -580.72 | |
| P/B | 2.81 | 2.75 | |
| P/S | 1.90 | 1.95 | |
| PEG | 3.23 | 5.14 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 26.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | -0.51% | |
| ROA | 7.58% | -0.19% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 45.56% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 5.89% | |
| Чистая маржа | 9.98% | -0.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.45% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | -377.59% | |
| EPS | $6.04 | $-0.08 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $16.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 24/100 у ATR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATR составляет 35.8 (нейтральная зона), у BRKR — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BRKR выше на 16.2%, ATR — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), ATR — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), BRKR — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ATR менее волатилен — бета 0.64 против 1.60 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 63.18 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 89.73 | |
| CCI (20) | -138.10 | 60.79 | |
| MFI | 37.27 | 60.83 | |
| Williams %R | -78.09 | -10.27 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -7.37 | 1.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | +6.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | +16.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | +11.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 78.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.60 | |
| ATR % | 3.13% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.45 | |
| RS Rating | 17.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -21.27 | |
| BB ширина | 12.21 | 35.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, BRKR — 3,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ATR зарабатывает 392,79 млн $, а BRKR фиксирует убыток (-8,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, BRKR — 43,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | -8,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $-0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 134,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 43,30 млн $ |
Дивиденды
ATR и BRKR — дивидендные акции. Доходность: ATR — 1.64%, BRKR — 0.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ATR — 13 лет, BRKR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATR | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | 0.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | -377.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | -8.97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3.40%), а BRKR — на ноябре (+8.51%). Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), BRKR — август (-4.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRKR: +7.69% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Bruker Corporation?
У кого выше рентабельность — ATR или BRKR?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Bruker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Bruker Corporation?
Какая акция лучше по технике — ATR или BRKR?
Что лучше купить — ATR или BRKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией