Сравнение ATR vs BIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ATR выглядит привлекательнее: 19.09 против 45.97. Премия к оценке BIO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ATR: 1.90 vs 3.00 у BIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 10.65 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ATR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.33% против 2.40% у BIO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATR — 9.98%, BIO — 6.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0.54, BIO — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATR | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 45.97 | |
| P/B | 2.81 | 1.13 | |
| P/S | 1.90 | 3.00 | |
| PEG | 3.23 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 250.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 2.40% | |
| ROA | 7.58% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 51.87% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 9.25% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 6.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 3.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 3.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 19.73% | |
| EPS | $6.04 | $6.26 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $254.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIO сильнее: 71/100 против 24/100 у ATR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATR составляет 35.8 (нейтральная зона), у BIO — 60.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BIO торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как ATR ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), BIO — 27.2 (выраженный тренд). ATR менее волатилен — бета 0.64 против 0.77 у BIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 60.82 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 92.91 | |
| CCI (20) | -138.10 | 92.80 | |
| MFI | 37.27 | 72.60 | |
| Williams %R | -78.09 | -7.09 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 4.30 | |
| Momentum (10) | -7.37 | 29.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 27.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +5.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | +6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | +4.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -1.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 46.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.77 | |
| ATR % | 3.13% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.64 | |
| RS Rating | 17.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -16.43 | |
| BB ширина | 12.21 | 25.17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, BIO — 2,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, BIO — 759,90 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, BIO — 374,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 759,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $27.87 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 532,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 374,60 млн $ |
Дивиденды
ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1.64% годовых, тогда как BIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATR — 31.50%, BIO — 19.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ATR | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 19.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3.40%), а BIO — на июле (+8.42%). Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для BIO — сентябрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BIO: +7.63% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или BIO?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Bio-Rad Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATR или BIO?
Какая акция лучше по технике — ATR или BIO?
Что лучше купить — ATR или BIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией