ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ATR vs BDX

Тикер 1
Тикер 2
ATR19
25BDX
ATR против BDX — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BDX крупнее в 6,0× (50,53 млрд $ vs 8,43 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ATR выглядит привлекательнее: 23,59 против 55,24. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ATR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,52% против 3,79% у BDX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATR — 9,22%, BDX — 4,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность BDX составляет 2,04%, у ATR — 1,45%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BDX набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ATR — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте BDX уверенно лидирует со счётом 25:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ATR
AptarGroup, Inc.
ATRNYSE
$132,10-$0,47 (-0,35%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 8,43 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
9.0
Качество
7.6
Рост
5.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
BDX
Becton, Dickinson and Company
BDXNYSE
$183,40+$1,43 (+0,79%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 50,53 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
6.9
Качество
4.1
Рост
5.3
Техника
4.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

ATRBDX

Фундаментальный анализ

ATR торгуется с P/E 23,59, тогда как BDX — с P/E 55,24. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 2,06 против 3,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 11,76 vs 17,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATR составляет 13,52%, что превышает показатель BDX (3,79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATR впереди: 9,22% против 4,52% у BDX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0,54, BDX — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ATRBDX
ПоказательATRBDXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,5955,24
P/B3,212,06
P/S2,142,42
PEG-4,50-1,37
EV/EBITDA11,7617,10
Рентабельность
ROE13,52%3,79%
ROA7,06%1,85%
Валовая маржа28,26%46,12%
Операц. маржа12,37%9,83%
Чистая маржа9,22%4,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,540,69
Текущая ликв.1,610,87
Быстрая ликв.1,100,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,45%2,04%
Коэфф. выплат33,84%187,14%
EPS$5,68$3,42
Балансовая стоим.$41,89$88,86

Технический анализ

Техническая картина в пользу BDX: скоринг 73/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ATR — 50,7, BDX — 75,7. ATR в зоне нейтральная зона, а BDX — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATR на 4,0%, BDX на 16,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATR — 34,3 (выраженный тренд), BDX — 38,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета BDX — 0,29, ATR — 0,41. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ATRBDX
Общая оценка
50
73
Осцилляторы
44
52
Тренд
61
69
Объём
50
75
Волатильность
43
50
ИндикаторATRBDXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,7075,72
Stochastic %K26,6492,13
CCI (20)-65,90113,88
MFI42,9269,24
Williams %R-73,36-7,87
MACD гистограмма-0,771,29
Momentum (10)-1,8617,78
Тренд
ADX34,2538,72
Цена vs EMA 9-1,19%+2,88%
Цена vs EMA 20-0,59%+7,13%
Цена vs SMA 50+4,00%+16,21%
Цена vs SMA 200+5,26%+7,14%
Объём
CMF-0,040,28
Volume Ratio57,1446,37
Волатильность и статистика
Beta0,410,29
ATR %2,23%2,39%
Sharpe (1г)-0,27-0,16
RS Rating30,0029,00
52w от хая-10,08-13,93
BB ширина7,9925,03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, BDX — 21,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BDX — +8,20%, ATR — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, BDX — 1,68 млрд $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, BDX — 2,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательATRBDXЛидер
Выручка3,78 млрд $21,84 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.40%+8.20%
Чистая прибыль392,79 млн $1,68 млрд $
Рост прибыли (г/г)+4.90%-1.60%
EPS (TTM)$5,97$5,84
Операц. Cash Flow570 млн $3,43 млрд $
Free Cash Flow299,58 млн $2,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ATR платит 1,45%, BDX — 2,04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ATR платит дивиденды 13 лет подряд, BDX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATR — 33,84%, BDX — 187,14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательATRBDXЛидер
Див. доходность1,45%2,04%
Годовые дивиденды$1,44$3,15
Коэфф. выплат33,84%187,14%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-0,81%-1,28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,40%), BDX — в июле (+4,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2,29%), для BDX — февраль (-4,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATR: +8,31% против +3,31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ATR
+2,2
+1,0
+0,8
+2,1
+0,1
+1,3
+1,1
+1,8
-2,3
-2,3
+3,4
-0,8
BDX
+4,2
-4,7
-1,0
+0,9
-1,1
+2,3
+4,4
+0,4
-2,5
-2,2
+2,0
+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Becton, Dickinson and Company?
Мультипликатор P/E у AptarGroup, Inc. ниже (23,59 vs 55,24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ATR или BDX?
ROE ATR — 13,52%, BDX — 3,79%. ATR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Becton, Dickinson and Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ATR — 1,45%, BDX — 2,04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Becton, Dickinson and Company?
По объёму выручки: ATR — 3,78 млрд $, BDX — 21,84 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ATR или BDX?
Чистая маржа ATR — 9,22%, BDX — 4,52%. ATR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ATR или BDX?
Технический скоринг: ATR — 50/100, BDX — 73/100. BDX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ATR или BDX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ATR выигрывает 19, BDX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией