Сравнение ATR vs BDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ATR торгуется с P/E 19.09, тогда как BDX — с P/E 36.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ATR оценён ниже: 1.90 против 2.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1.71 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 10.65 vs 16.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATR составляет 14.33%, что превышает показатель BDX (4.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATR впереди: 9.98% против 5.33% у BDX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0.54, BDX — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ATR | BDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 36.24 | |
| P/B | 2.81 | 1.71 | |
| P/S | 1.90 | 2.49 | |
| PEG | 3.23 | -1.46 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 16.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 4.54% | |
| ROA | 7.58% | 2.24% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 46.48% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 10.61% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 5.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 104.13% | |
| EPS | $6.04 | $4.06 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $85.99 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ATR — 35.8, BDX — 45.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, BDX на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), BDX — 26.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета BDX — 0.51, ATR — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ATR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | BDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 33.61 | |
| CCI (20) | -138.10 | -51.81 | |
| MFI | 37.27 | 43.70 | |
| Williams %R | -78.09 | -66.39 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.46 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -7.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 26.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -4.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -19.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 53.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.51 | |
| ATR % | 3.13% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.50 | |
| RS Rating | 17.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -31.36 | |
| BB ширина | 12.21 | 8.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, BDX — 21,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, BDX — 1,68 млрд $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, BDX — 2,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | BDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 21,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $5.84 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 3,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 2,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ATR платит 1.64%, BDX — 2.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ATR платит дивиденды 13 лет подряд, BDX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATR — 31.50%, BDX — 104.13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ATR | BDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 104.13% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | -8.97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.40%), BDX — в январе (+4.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для BDX — февраль (-4.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATR: +6.97% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Becton, Dickinson and Company?
У кого выше рентабельность — ATR или BDX?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Becton, Dickinson and Company?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Becton, Dickinson and Company?
У кого выше маржинальность — ATR или BDX?
Какая акция лучше по технике — ATR или BDX?
Что лучше купить — ATR или BDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией