Сравнение ATR vs AVTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVTR имеет отрицательный P/E (-9.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ATR прибылен с P/E 19.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AVTR: 0.82 vs 1.90 у ATR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVTR — 0.96, у ATR — 2.81. AVTR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ATR — 10.65, у AVTR — 39.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVTR отрицательный (-9.59%), что говорит об убыточности. ATR генерирует прибыль с ROE 14.33%. По этому критерию преимущество однозначно. AVTR убыточен — чистая маржа -8.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0.54, у AVTR — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATR | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | -9.69 | |
| P/B | 2.81 | 0.96 | |
| P/S | 1.90 | 0.82 | |
| PEG | 3.23 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 39.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | -9.59% | |
| ROA | 7.58% | -4.73% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 32.13% | |
| Операц. маржа | 13.02% | -4.25% | |
| Чистая маржа | 9.98% | -8.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $-0.81 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $8.24 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ATR составляет 35.8 (нейтральная зона), у AVTR — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, AVTR на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), AVTR — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ATR менее волатилен — бета 0.64 против 1.45 у AVTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 47.09 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 39.45 | |
| CCI (20) | -138.10 | -96.47 | |
| MFI | 37.27 | 32.75 | |
| Williams %R | -78.09 | -60.55 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 15.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -0.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -27.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 224.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.45 | |
| ATR % | 3.13% | 4.70% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.90 | |
| RS Rating | 17.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -50.53 | |
| BB ширина | 12.21 | 11.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, AVTR — 6,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ATR зарабатывает 392,79 млн $, а AVTR фиксирует убыток (-530,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, AVTR — 495 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 6,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | -530,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $-0.78 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 623,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 495 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1.64% годовой доходности, AVTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3.40%), а AVTR — на ноябре (+8.41%). Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), AVTR — февраль (-9.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATR: +6.97% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Avantor, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или AVTR?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Avantor, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Avantor, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATR или AVTR?
Что лучше купить — ATR или AVTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией