Сравнение ATO vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WEC оценён рынком дешевле: 21.99 против 21.76 у ATO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WEC дешевле: 3.57 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATO дешевле: 1.97 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEC оценён ниже: 14.44 vs 15.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEC составляет 11.99%, что превышает показатель ATO (9.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATO впереди: 27.58% против 16.25% у WEC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATO — 0.65, WEC — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ATO | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.76 | 21.99 | |
| P/B | 1.97 | 2.54 | |
| P/S | 6.02 | 3.57 | |
| PEG | 1.65 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.59% | 11.99% | |
| ROA | 4.43% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 51.43% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 35.87% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 27.58% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.13% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 44.90% | 71.66% | |
| EPS | $8.09 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $89.56 | $44.75 | |
Технический анализ
ATO набирает 37 из 100 по техническому скорингу, WEC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATO — 39.1 (нейтральная зона), WEC — 40.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ATO на -3.9%, WEC на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ATO выше SMA 200 (+1.6%), WEC — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу ATO. Сила тренда по ADX: ATO — 13.6 (нет тренда), WEC — 19.1 (нет тренда). По бете WEC стабильнее (0.01 vs 0.04). Значение ниже 0.8 делает WEC защитной акцией.
| Индикатор | ATO | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.14 | 40.56 | |
| Stochastic %K | 14.91 | 18.00 | |
| CCI (20) | -117.93 | -79.95 | |
| MFI | 30.63 | 28.27 | |
| Williams %R | -85.09 | -82.00 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -4.40 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 19.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.85% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.19% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.94% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.55% | -0.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 197.79 | 97.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | 0.01 | |
| ATR % | 1.87% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | 0.18 | |
| RS Rating | 54.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -7.82 | -7.50 | |
| BB ширина | 9.17 | 8.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATO — 4,70 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATO — 1,20 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. WEC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATO генерирует -1,51 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATO | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.54 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,51 млрд $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ATO — 2.13%, WEC — 3.33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ATO платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATO — 44.90%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ATO | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.13% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 44.90% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.78% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATO — июле (+3.68%), для WEC — марте (+4.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATO — сентябрь (-2.29%), для WEC — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATO: +13.58% против +9.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atmos Energy Corporation или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATO или WEC?
Какие дивиденды у Atmos Energy Corporation и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Atmos Energy Corporation или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATO или WEC?
Какая акция лучше по технике — ATO или WEC?
Что лучше купить — ATO или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией