Сравнение ATO vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PEG торгуется с P/E 17.21, тогда как ATO — с P/E 21.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PEG дешевле: 3.04 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PEG — 11.36, у ATO — 15.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PEG — 13.32%, у ATO — 9.59%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ATO удерживает чистую маржу на уровне 27.58%, опережая PEG (17.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATO — 0.65, у PEG — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATO | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.76 | 17.21 | |
| P/B | 1.97 | 2.25 | |
| P/S | 6.02 | 3.04 | |
| PEG | 1.65 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 11.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.59% | 13.32% | |
| ROA | 4.43% | 3.91% | |
| Валовая маржа | 51.43% | 79.65% | |
| Операц. маржа | 35.87% | 25.47% | |
| Чистая маржа | 27.58% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 0.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.13% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 44.90% | 56.47% | |
| EPS | $8.09 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $89.56 | $34.68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ATO — 39.1 (нейтральная зона), PEG — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ATO на -3.9%, PEG на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ATO выше SMA 200 (+1.6%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу ATO. ADX: ATO — 13.6 (нет тренда), PEG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ATO стабильнее (0.04 vs 0.26). Значение ниже 0.8 делает ATO защитной акцией.
| Индикатор | ATO | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.14 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 14.91 | 45.77 | |
| CCI (20) | -117.93 | -24.18 | |
| MFI | 30.63 | 54.41 | |
| Williams %R | -85.09 | -54.23 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -4.40 | 0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 16.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.85% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.19% | -0.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.94% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.55% | -4.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 197.79 | 41.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | 0.26 | |
| ATR % | 1.87% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | -0.22 | |
| RS Rating | 54.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -7.82 | -14.00 | |
| BB ширина | 9.17 | 7.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATO — 4,70 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATO — 1,20 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATO — -1,51 млрд $, PEG — 325 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATO | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.54 | $4.23 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,51 млрд $ | 325 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ATO — 2.13%, PEG — 3.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ATO — 13 лет, PEG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATO — 44.90%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ATO | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.13% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 44.90% | 56.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.78% | -8.06% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATO — июле (+3.68%), для PEG — июле (+3.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATO — сентябрь (-2.29%), PEG — июнь (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATO: +13.58% против +12.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atmos Energy Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — ATO или PEG?
Какие дивиденды у Atmos Energy Corporation и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Atmos Energy Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — ATO или PEG?
Какая акция лучше по технике — ATO или PEG?
Что лучше купить — ATO или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией