Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ATO vs OGE

Тикер 1

Тикер 2

ATO26

15OGE

ATO против OGE — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ATO крупнее в 2,9× (28,03 млрд $ vs 9,54 млрд $). OGE торгуется с P/E 20,17, тогда как ATO — с P/E 19,78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,56% против 9,67% у ATO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATO — 28,50%, OGE — 14,55%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность OGE составляет 3,68%, у ATO — 2,30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OGE набирает 35 из 100 по техническому скорингу, ATO — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:15 — убедительное преимущество ATO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Atmos Energy Corporation

ATONYSE

$167,92-$2,27 (-1,33%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 28,03 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

5.0

Качество

5.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

OGE Energy Corp.

OGENYSE

$46,18-$0,84 (-1,79%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 9,54 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

5.7

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ATOOGE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OGE — P/E 20,17 vs 19,78 у ATO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OGE оценён ниже: 2,95 против 5,70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA OGE оценён ниже: 11,35 vs 14,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OGE составляет 9,56%, что превышает показатель ATO (9,67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATO впереди: 28,50% против 14,55% у OGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATO — 0,67, OGE — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ATOOGE

Показатель	ATO	OGE
Мультипликаторы оценки
P/E	19,78	20,17
P/B	1,85	1,91
P/S	5,70	2,95
PEG	1,28	-3,28
EV/EBITDA	14,25	11,35
Рентабельность
ROE	9,67%	9,56%
ROA	4,44%	3,22%
Валовая маржа	61,04%	53,61%
Операц. маржа	36,97%	24,24%
Чистая маржа	28,50%	14,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,67	1,17
Текущая ликв.	0,81	0,77
Быстрая ликв.	0,73	0,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,30%	3,68%
Коэфф. выплат	45,07%	35,90%
EPS	$8,33	$2,28
Балансовая стоим.	$90,64	$24,12

Технический анализ

Техническая картина в пользу OGE: скоринг 35/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATO — 33,3, OGE — 34,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATO на -3,0%, OGE на -3,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ATO — 19,3 (нет тренда), OGE — 13,9 (нет тренда). Волатильность: бета ATO — -0,14, OGE — -0,01. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ATOOGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATO	OGE
Осцилляторы
RSI (14)	33,27	34,59
Stochastic %K	5,00	1,56
CCI (20)	-162,60	-135,23
MFI	34,78	41,60
Williams %R	-95,00	-98,44
MACD гистограмма	-1,02	-0,27
Momentum (10)	-10,30	-3,10
Тренд
ADX	19,32	13,93
Цена vs EMA 9	-2,46%	-2,21%
Цена vs EMA 20	-3,44%	-3,41%
Цена vs SMA 50	-3,04%	-3,92%
Цена vs SMA 200	-4,70%	-0,42%
Объём
CMF	-0,17	-0,29
Volume Ratio	74,40	79,09
Волатильность и статистика
Beta	-0,14	-0,01
ATR %	1,82%	2,08%
Sharpe (1г)	-0,10	-0,11
RS Rating	39,00	37,00
52w от хая	-12,77	-8,72
BB ширина	7,43	9,13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATO генерирует 4,70 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ATO — +12,90%, OGE — +9,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ATO — 1,20 млрд $, OGE — 470,70 млн $. ATO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATO генерирует -1,51 млрд $, OGE — 82,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATO	OGE
Выручка	4,70 млрд $	3,26 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.90%	+9.20%
Чистая прибыль	1,20 млрд $	470,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	+14.90%	+6.60%
EPS (TTM)	$7,54	$2,33
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	1,14 млрд $
Free Cash Flow	-1,51 млрд $	82,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ATO платит 2,30%, OGE — 3,68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ATO платит дивиденды 13 лет подряд, OGE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATO — 45,07%, OGE — 35,90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ATO	OGE
Див. доходность	2,30%	3,68%
Годовые дивиденды	$3,00	$1,27
Коэфф. выплат	45,07%	35,90%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,26%	-4,65%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATO показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3,57%), OGE — в ноябре (+3,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATO — сентябрь (-2,29%), для OGE — сентябрь (-1,06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATO: +12,47% против +8,36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATO

+2,4

+0,2

+3,6

+1,9

-0,7

+1,1

+3,3

-1,6

-2,3

+1,1

+3,0

+0,4

OGE

+0,1

-0,5

+1,6

+0,8

+1,8

+0,2

+2,2

-0,6

-1,1

-0,1

+3,7

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atmos Energy Corporation или OGE Energy Corp.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (20,17 vs 19,78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ATO или OGE?

ROE ATO — 9,67%, OGE — 9,56%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Atmos Energy Corporation и OGE Energy Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ATO — 2,30%, OGE — 3,68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Atmos Energy Corporation или OGE Energy Corp.?

По объёму выручки: ATO — 4,70 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATO или OGE?

Чистая маржа ATO — 28,50%, OGE — 14,55%. ATO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATO или OGE?

Технический скоринг: ATO — 25/100, OGE — 35/100. OGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATO или OGE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ATO выигрывает 26, OGE — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией