Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ATO vs NI

Тикер 1

Тикер 2

ATO28

17NI

ATO против NI — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, ATO выглядит привлекательнее: 20,05 против 22,43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала NI составляет 9,58%, что превышает показатель ATO (9,67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATO впереди: 28,50% против 13,15% у NI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность NI составляет 2,77%, у ATO — 2,27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 28:17 в пользу ATO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Atmos Energy Corporation

ATONYSE

$170,19-$1,79 (-1,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 28,41 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

5.0

Качество

5.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

NiSource Inc

NINYSE

$42,61-$0,77 (-1,78%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 20,43 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.1

Качество

4.4

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

ATONI

Фундаментальный анализ

ATO торгуется с P/E 20,05, тогда как NI — с P/E 22,43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NI оценён ниже: 2,97 против 5,77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NI оценён ниже: 12,07 vs 14,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,58% против 9,67% у ATO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATO — 28,50%, NI — 13,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATO — 0,67, NI — 1,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ATONI

Показатель	ATO	NI
Мультипликаторы оценки
P/E	20,05	22,43
P/B	1,88	2,13
P/S	5,77	2,97
PEG	1,29	-2 019 982 948 655 335,00
EV/EBITDA	14,39	12,07
Рентабельность
ROE	9,67%	9,58%
ROA	4,44%	2,41%
Валовая маржа	61,04%	49,67%
Операц. маржа	36,97%	27,03%
Чистая маржа	28,50%	13,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,67	1,83
Текущая ликв.	0,81	0,50
Быстрая ликв.	0,73	0,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,27%	2,77%
Коэфф. выплат	68,21%	61,82%
EPS	$8,33	$1,89
Балансовая стоим.	$90,64	$24,81

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ATO — 37,4, NI — 30,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATO на -1,8%, NI на -8,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ATO — 18,8 (нет тренда), NI — 25,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета ATO — -0,14, NI — 0,13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ATONI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATO	NI
Осцилляторы
RSI (14)	37,43	30,17
Stochastic %K	3,79	12,91
CCI (20)	-139,27	-160,30
MFI	34,61	23,36
Williams %R	-96,21	-87,09
MACD гистограмма	-0,87	-0,29
Momentum (10)	-9,03	-4,07
Тренд
ADX	18,84	25,28
Цена vs EMA 9	-1,75%	-3,30%
Цена vs EMA 20	-2,49%	-5,36%
Цена vs SMA 50	-1,78%	-7,96%
Цена vs SMA 200	-3,44%	-5,69%
Объём
CMF	-0,15	-0,09
Volume Ratio	84,95	172,56
Волатильность и статистика
Beta	-0,14	0,13
ATR %	1,77%	2,32%
Sharpe (1г)	0,05	-0,14
RS Rating	39,00	34,00
52w от хая	-11,59	-13,41
BB ширина	6,58	11,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATO генерирует 4,70 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NI — +21,80%, ATO — +12,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ATO — 1,20 млрд $, NI — 929,50 млн $. ATO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATO генерирует -1,51 млрд $, NI — -420 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATO	NI
Выручка	4,70 млрд $	6,64 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.90%	+21.80%
Чистая прибыль	1,20 млрд $	929,50 млн $
Рост прибыли (г/г)	+14.90%	+22.20%
EPS (TTM)	$7,54	$1,96
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	2,36 млрд $
Free Cash Flow	-1,51 млрд $	-420 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ATO платит 2,27%, NI — 2,77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ATO платит дивиденды 13 лет подряд, NI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ATO — +3,26%, NI — +0,45%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATO — 68,21%, NI — 61,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ATO	NI
Див. доходность	2,27%	2,77%
Годовые дивиденды	$3,00	$0,90
Коэфф. выплат	68,21%	61,82%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,26%	0,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATO показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3,57%), NI — в марте (+3,03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATO — сентябрь (-2,29%), для NI — сентябрь (-2,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATO: +12,47% против +11,05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATO

+2,4

+0,2

+3,6

+1,9

-0,7

+1,1

+3,3

-1,6

-2,3

+1,1

+3,0

+0,4

+2,9

+0,6

+3,0

+0,9

+1,6

+1,0

+1,6

-1,4

-2,8

+1,0

+2,7

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atmos Energy Corporation или NiSource Inc?

Мультипликатор P/E у Atmos Energy Corporation ниже (20,05 vs 22,43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ATO или NI?

ROE ATO — 9,67%, NI — 9,58%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Atmos Energy Corporation и NiSource Inc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ATO — 2,27%, NI — 2,77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Atmos Energy Corporation или NiSource Inc?

По объёму выручки: ATO — 4,70 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATO или NI?

Чистая маржа ATO — 28,50%, NI — 13,15%. ATO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATO или NI?

Технический скоринг: ATO — 27/100, NI — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATO или NI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ATO выигрывает 28, NI — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией