ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ATO vs NEE

Тикер 1
Тикер 2
ATO17
27NEE
Atmos Energy Corporation (ATO) и NextEra Energy, Inc. (NEE) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NEE крупнее в 6,3× (178,94 млрд $ vs 28,31 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NEE с P/E 19,18 (у ATO — 19,93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует NEE (16,82% vs 9,67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEE — 32,04%, у ATO — 28,50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность NEE составляет 2,78%, у ATO — 2,29%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 27:17 в пользу NEE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ATO
Atmos Energy Corporation
ATONYSE
$169,59+$0,38 (+0,22%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 28,31 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.0
Качество
5.0
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
NEE
NextEra Energy, Inc.
NEENYSE
$85,78+$0,04 (+0,05%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 178,94 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.2
Качество
6.8
Рост
6.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

ATONEE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NEE выглядит привлекательнее: 19,18 против 19,93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B ATO — 1,87, у NEE — 3,14. EV/EBITDA NEE — 10,59, у ATO — 14,33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NEE — 16,82%, у ATO — 9,67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NEE удерживает чистую маржу на уровне 32,04%, опережая ATO (28,50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATO — 0,67, у NEE — 0,20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ATONEE
ПоказательATONEEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,9319,18
P/B1,873,14
P/S5,746,16
PEG1,280,35
EV/EBITDA14,3310,59
Рентабельность
ROE9,67%16,82%
ROA4,44%3,99%
Валовая маржа61,04%71,81%
Операц. маржа36,97%29,49%
Чистая маржа28,50%32,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,670,20
Текущая ликв.0,810,53
Быстрая ликв.0,730,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,29%2,78%
Коэфф. выплат45,07%53,20%
EPS$8,33$4,45
Балансовая стоим.$90,64$32,63

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ATO — 37,5, NEE — 42,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATO на -2,3%, NEE на -1,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ATO — 19,8 (нет тренда), NEE — 18,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ATO — -0,14, NEE — 0,13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ATONEE
Общая оценка
25
22
Осцилляторы
45
42
Тренд
25
29
Объём
31
31
Волатильность
50
43
ИндикаторATONEEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37,5242,06
Stochastic %K13,3330,00
CCI (20)-139,92-101,02
MFI27,3933,46
Williams %R-86,67-70,00
MACD гистограмма-0,97-0,39
Momentum (10)-10,17-3,54
Тренд
ADX19,7718,02
Цена vs EMA 9-1,37%-0,32%
Цена vs EMA 20-2,45%-1,35%
Цена vs SMA 50-2,29%-1,48%
Цена vs SMA 200-3,95%-2,06%
Объём
CMF-0,17-0,09
Volume Ratio127,3177,31
Волатильность и статистика
Beta-0,140,13
ATR %1,77%2,07%
Sharpe (1г)-0,080,77
RS Rating37,0055,00
52w от хая-12,10-13,17
BB ширина7,877,85

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATO генерирует 4,70 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ATO — +12,90%, NEE — +11,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ATO — 1,20 млрд $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATO — -1,51 млрд $, NEE — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательATONEEЛидер
Выручка4,70 млрд $27,48 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.90%+11.00%
Чистая прибыль1,20 млрд $6,83 млрд $
Рост прибыли (г/г)+14.90%-1.60%
EPS (TTM)$7,54$3,31
Операц. Cash Flow2,05 млрд $12,48 млрд $
Free Cash Flow-1,51 млрд $3,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ATO платит 2,29%, NEE — 2,78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ATO — 13 лет, NEE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ATO — +3,26%, NEE — +3,96%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATO — 45,07%, NEE — 53,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательATONEEЛидер
Див. доходность2,29%2,78%
Годовые дивиденды$3,00$1,87
Коэфф. выплат45,07%53,20%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)3,26%3,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATO показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3,57%), NEE — в марте (+3,44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATO — сентябрь (-2,29%), NEE — сентябрь (-2,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +15,21% против +12,47%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ATO
+2,4
+0,2
+3,6
+1,9
-0,7
+1,1
+3,3
-1,6
-2,3
+1,1
+3,0
+0,4
NEE
+1,7
-1,0
+3,4
+0,2
+3,4
+0,6
+3,1
+0,7
-2,1
+3,2
+1,5
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atmos Energy Corporation или NextEra Energy, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (19,18 vs 19,93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ATO или NEE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ATO — 9,67%, NEE — 16,82%. Преимущество у NEE.
Какие дивиденды у Atmos Energy Corporation и NextEra Energy, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ATO — 2,29%, NEE — 2,78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Atmos Energy Corporation или NextEra Energy, Inc.?
Выручка ATO за TTM — 4,70 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. NEE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ATO или NEE?
Чистая маржа ATO — 28,50%, NEE — 32,04%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ATO или NEE?
Технический скоринг: ATO — 25/100, NEE — 22/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ATO или NEE?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу NEE по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией