Сравнение ATO vs LNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LNT оценён рынком дешевле: 22.73 против 21.76 у ATO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LNT дешевле: 4.24 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ATO — 1.97, у LNT — 2.51. EV/EBITDA LNT — 15.26, у ATO — 15.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNT — 11.24%, у ATO — 9.59%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ATO удерживает чистую маржу на уровне 27.58%, опережая LNT (18.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATO — 0.65, у LNT — 1.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ATO | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.76 | 22.73 | |
| P/B | 1.97 | 2.51 | |
| P/S | 6.02 | 4.24 | |
| PEG | 1.65 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 15.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.59% | 11.24% | |
| ROA | 4.43% | 3.31% | |
| Валовая маржа | 51.43% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 35.87% | 23.01% | |
| Чистая маржа | 27.58% | 18.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 1.60 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.13% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 44.90% | 64.31% | |
| EPS | $8.09 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $89.56 | $28.83 | |
Технический анализ
LNT набирает 55 из 100 по техническому скорингу, ATO — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATO — 39.1 (нейтральная зона), LNT — 51.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LNT выше на 0.6%, ATO — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ATO — 13.6 (нет тренда), LNT — 11.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ATO стабильнее (0.04 vs 0.05). Значение ниже 0.8 делает ATO защитной акцией.
| Индикатор | ATO | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.14 | 51.36 | |
| Stochastic %K | 14.91 | 33.07 | |
| CCI (20) | -117.93 | 48.97 | |
| MFI | 30.63 | 45.52 | |
| Williams %R | -85.09 | -66.93 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -4.40 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 11.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.85% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.19% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.94% | +0.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.55% | +6.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 197.79 | 109.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | 0.05 | |
| ATR % | 1.87% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | 0.79 | |
| RS Rating | 54.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -7.82 | -4.30 | |
| BB ширина | 9.17 | 3.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATO — 4,70 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATO — 1,20 млрд $, LNT — 810 млн $. ATO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATO — -1,51 млрд $, LNT — -1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATO | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд $ | 810 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.54 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,51 млрд $ | -1,31 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ATO — 2.13%, LNT — 2.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ATO — 13 лет, LNT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATO — 44.90%, LNT — 64.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ATO | LNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.13% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 44.90% | 64.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.78% | -7.86% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATO — июле (+3.68%), для LNT — марте (+3.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATO — сентябрь (-2.29%), LNT — сентябрь (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATO: +13.58% против +11.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atmos Energy Corporation или Alliant Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — ATO или LNT?
Какие дивиденды у Atmos Energy Corporation и Alliant Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Atmos Energy Corporation или Alliant Energy Corporation?
У кого выше маржинальность — ATO или LNT?
Какая акция лучше по технике — ATO или LNT?
Что лучше купить — ATO или LNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией