Сравнение ATO vs IDA

Тикер 1

Тикер 2

ATO19

23IDA

Сравнение Atmos Energy Corporation (ATO) и IDACORP, Inc. (IDA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ATO крупнее в 3.8× (29,62 млрд $ vs 7,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ATO с P/E 21.76 (у IDA — 23.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует IDA (9.42% vs 9.59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ATO — 27.58%, у IDA — 18.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности IDA впереди: 2.47% годовых против 2.13% у ATO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу ATO: скоринг 37/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Atmos Energy Corporation

ATONYSE

177,46 $+1,46 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 29,62 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.5

Качество

5.4

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

IDACORP, Inc.

IDANYSE

141,60 $+0,05 $ (+0,04%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 7,85 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

5.2

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ATOIDA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ATO выглядит привлекательнее: 21.76 против 23.47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу IDA: 4.40 vs 6.02 у ATO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ATO — 15.22, у IDA — 16.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDA — 9.42%, у ATO — 9.59%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ATO удерживает чистую маржу на уровне 27.58%, опережая IDA (18.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATO — 0.65, у IDA — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ATOIDA

Показатель	ATO	IDA
Мультипликаторы оценки
P/E	21.76	23.47
P/B	1.97	2.14
P/S	6.02	4.40
PEG	1.65	2.88
EV/EBITDA	15.22	16.20
Рентабельность
ROE	9.59%	9.42%
ROA	4.43%	3.13%
Валовая маржа	51.43%	20.21%
Операц. маржа	35.87%	19.94%
Чистая маржа	27.58%	18.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	1.10
Текущая ликв.	1.00	1.21
Быстрая ликв.	0.89	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.13%	2.47%
Коэфф. выплат	44.90%	57.49%
EPS	$8.09	$6.03
Балансовая стоим.	$89.56	$66.31

Технический анализ

По техническому скорингу ATO сильнее: 37/100 против 30/100 у IDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATO составляет 39.1 (нейтральная зона), у IDA — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATO на -3.9%, IDA на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ATO — 13.6 (нет тренда), IDA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ATO менее волатилен — бета 0.04 против 0.20 у IDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ATOIDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATO	IDA
Осцилляторы
RSI (14)	39.14	43.83
Stochastic %K	14.91	26.43
CCI (20)	-117.93	-93.53
MFI	30.63	37.50
Williams %R	-85.09	-73.57
MACD гистограмма	-0.76	-0.49
Momentum (10)	-4.40	-2.53
Тренд
ADX	13.63	15.62
Цена vs EMA 9	-0.85%	-0.56%
Цена vs EMA 20	-2.19%	-1.27%
Цена vs SMA 50	-3.94%	-1.31%
Цена vs SMA 200	+1.55%	+5.64%
Объём
CMF	-0.24	-0.14
Volume Ratio	197.79	178.18
Волатильность и статистика
Beta	0.04	0.20
ATR %	1.87%	1.83%
Sharpe (1г)	0.56	0.96
RS Rating	54.00	65.00
52w от хая	-7.82	-5.43
BB ширина	9.17	6.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATO — 4,70 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATO — 1,20 млрд $, IDA — 323,47 млн $. ATO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATO — -1,51 млрд $, IDA — -577,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ATO	IDA
Выручка	4,70 млрд $	1,81 млрд $
Чистая прибыль	1,20 млрд $	323,47 млн $
EPS (TTM)	$7.54	$5.96
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	601,84 млн $
Free Cash Flow	-1,51 млрд $	-577,49 млн $

Дивиденды

ATO и IDA — дивидендные акции. Доходность: ATO — 2.13%, IDA — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ATO — 13 лет, IDA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATO — 44.90%, IDA — 57.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ATO	IDA
Див. доходность	2.13%	2.47%
Годовые дивиденды	$2.00	$1.76
Коэфф. выплат	44.90%	57.49%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.78%	-9.38%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATO приходится на июле (+3.68%), а IDA — на марте (+3.42%). Наименее удачные месяцы: ATO — сентябрь (-2.29%), IDA — сентябрь (-1.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATO: +13.58% против +9.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATO

+2.4

+0.2

+3.6

+1.9

+0.3

+0.9

+3.7

-1.6

-2.3

+1.1

+3.0

+0.4

IDA

+0.5

-0.9

+3.4

+1.4

+0.8

-0.6

+3.2

-0.4

-1.5

+1.1

+2.7

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atmos Energy Corporation или IDACORP, Inc.?

По P/E Atmos Energy Corporation оценена ниже: 21.76 против 23.47. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ATO или IDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ATO — 9.59%, IDA — 9.42%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Atmos Energy Corporation и IDACORP, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ATO — 2.13%, IDA — 2.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Atmos Energy Corporation или IDACORP, Inc.?

Выручка ATO за TTM — 4,70 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. ATO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ATO или IDA?

Чистая маржа ATO — 27.58%, IDA — 18.61%. ATO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATO или IDA?

Технический скоринг: ATO — 37/100, IDA — 30/100. ATO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATO или IDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:23 в пользу IDA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией