Сравнение ATO vs FRMI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRMI имеет отрицательный P/E (-5.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ATO прибылен с P/E 21.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B ATO — 1.97, у FRMI — 3.57. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. ATO генерирует прибыль с ROE 9.59%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATO — 0.65, у FRMI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ATO | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.76 | -5.67 | |
| P/B | 1.97 | 3.57 | |
| P/S | 6.02 | 0.00 | |
| PEG | 1.65 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | -5.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.59% | -109.36% | |
| ROA | 4.43% | -37.97% | |
| Валовая маржа | 51.43% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 35.87% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 27.58% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.13% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 44.90% | 0.00% | |
| EPS | $8.09 | $-1.07 | |
| Балансовая стоим. | $89.56 | $1.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FRMI сильнее: 66/100 против 37/100 у ATO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATO составляет 39.1 (нейтральная зона), у FRMI — 51.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRMI выше на 0.5%, ATO — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ATO — 13.6 (нет тренда), FRMI — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ATO менее волатилен — бета 0.04 против 1.51 у FRMI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATO | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.14 | 51.90 | |
| Stochastic %K | 14.91 | 45.03 | |
| CCI (20) | -117.93 | 43.54 | |
| MFI | 30.63 | 53.93 | |
| Williams %R | -85.09 | -54.97 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -4.40 | 0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 19.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.85% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.19% | +3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.94% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.55% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 197.79 | 71.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | 1.51 | |
| ATR % | 1.87% | 11.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | — | |
| RS Rating | 54.00 | — | |
| 52w от хая | -7.82 | -83.62 | |
| BB ширина | 9.17 | 43.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATO — 4,70 млрд $, FRMI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ATO зарабатывает 1,20 млрд $, а FRMI фиксирует убыток (-486,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ATO — -1,51 млрд $, FRMI — -603,46 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATO | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд $ | -486,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.54 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд $ | -34,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,51 млрд $ | -603,46 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ATO обеспечивает 2.13% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATO | FRMI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.13% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 44.90% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.78% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATO приходится на июле (+3.68%), а FRMI — на феврале (+21.00%). Наименее удачные месяцы: ATO — сентябрь (-2.29%), FRMI — декабрь (-51.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atmos Energy Corporation или Fermi Inc. Common Stock?
У кого выше рентабельность — ATO или FRMI?
Какие дивиденды у Atmos Energy Corporation и Fermi Inc. Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Atmos Energy Corporation или Fermi Inc. Common Stock?
Какая акция лучше по технике — ATO или FRMI?
Что лучше купить — ATO или FRMI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией