Сравнение ATO vs EVRG

Тикер 1

Тикер 2

ATO18

23EVRG

Сравнение Atmos Energy Corporation (ATO) и Evergy, Inc. (EVRG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ATO крупнее в 1.5× (29,62 млрд $ vs 19,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EVRG — P/E 21.75 vs 21.76 у ATO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует ATO (9.59% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ATO — 27.58%, у EVRG — 14.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EVRG впереди: 3.28% годовых против 2.13% у ATO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 62/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Atmos Energy Corporation

ATONYSE

177,46 $+1,46 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 29,62 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.5

Качество

5.4

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

83,65 $+0,49 $ (+0,59%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,28 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.8

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ATOEVRG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EVRG оценён рынком дешевле: 21.75 против 21.76 у ATO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EVRG: 3.20 vs 6.02 у ATO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EVRG — 12.76, у ATO — 15.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ATO — 9.59%, у EVRG — 8.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ATO удерживает чистую маржу на уровне 27.58%, опережая EVRG (14.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATO — 0.65, у EVRG — 1.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ATOEVRG

Показатель	ATO	EVRG
Мультипликаторы оценки
P/E	21.76	21.75
P/B	1.97	1.89
P/S	6.02	3.20
PEG	1.65	27.55
EV/EBITDA	15.22	12.76
Рентабельность
ROE	9.59%	8.69%
ROA	4.43%	2.56%
Валовая маржа	51.43%	41.51%
Операц. маржа	35.87%	25.42%
Чистая маржа	27.58%	14.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	1.56
Текущая ликв.	1.00	0.45
Быстрая ликв.	0.89	0.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.13%	3.28%
Коэфф. выплат	44.90%	69.96%
EPS	$8.09	$3.82
Балансовая стоим.	$89.56	$44.24

Технический анализ

По техническому скорингу EVRG сильнее: 62/100 против 37/100 у ATO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATO составляет 39.1 (нейтральная зона), у EVRG — 56.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EVRG выше на 2.1%, ATO — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ATO — 13.6 (нет тренда), EVRG — 9.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ATO менее волатилен — бета 0.04 против 0.10 у EVRG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ATOEVRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATO	EVRG
Осцилляторы
RSI (14)	39.14	56.50
Stochastic %K	14.91	95.58
CCI (20)	-117.93	129.13
MFI	30.63	58.82
Williams %R	-85.09	-4.42
MACD гистограмма	-0.76	0.11
Momentum (10)	-4.40	0.92
Тренд
ADX	13.63	9.31
Цена vs EMA 9	-0.85%	+1.18%
Цена vs EMA 20	-2.19%	+1.56%
Цена vs SMA 50	-3.94%	+2.10%
Цена vs SMA 200	+1.55%	+8.23%
Объём
CMF	-0.24	0.10
Volume Ratio	197.79	70.02
Волатильность и статистика
Beta	0.04	0.10
ATR %	1.87%	1.71%
Sharpe (1г)	0.56	1.26
RS Rating	54.00	67.00
52w от хая	-7.82	-1.90
BB ширина	9.17	4.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATO — 4,70 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATO — 1,20 млрд $, EVRG — 855,60 млн $. ATO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATO — -1,51 млрд $, EVRG — -751,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ATO	EVRG
Выручка	4,70 млрд $	5,92 млрд $
Чистая прибыль	1,20 млрд $	855,60 млн $
EPS (TTM)	$7.54	$3.71
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	2,05 млрд $
Free Cash Flow	-1,51 млрд $	-751,70 млн $

Дивиденды

ATO и EVRG — дивидендные акции. Доходность: ATO — 2.13%, EVRG — 3.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ATO — 13 лет, EVRG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATO — 44.90%, EVRG — 69.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ATO	EVRG
Див. доходность	2.13%	3.28%
Годовые дивиденды	$2.00	$1.39
Коэфф. выплат	44.90%	69.96%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.78%	-8.58%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATO приходится на июле (+3.68%), а EVRG — на марте (+3.70%). Наименее удачные месяцы: ATO — сентябрь (-2.29%), EVRG — сентябрь (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATO: +13.58% против +9.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATO

+2.4

+0.2

+3.6

+1.9

+0.3

+0.9

+3.7

-1.6

-2.3

+1.1

+3.0

+0.4

EVRG

+1.1

-1.4

+3.7

+2.2

+2.1

-0.8

+2.2

-1.1

-2.5

+1.9

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atmos Energy Corporation или Evergy, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 21.75 против 21.76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ATO или EVRG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ATO — 9.59%, EVRG — 8.69%. Преимущество у ATO.

Какие дивиденды у Atmos Energy Corporation и Evergy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ATO — 2.13%, EVRG — 3.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Atmos Energy Corporation или Evergy, Inc.?

Выручка ATO за TTM — 4,70 млрд $, EVRG — 5,92 млрд $. EVRG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ATO или EVRG?

Чистая маржа ATO — 27.58%, EVRG — 14.71%. ATO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATO или EVRG?

Технический скоринг: ATO — 37/100, EVRG — 62/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATO или EVRG?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу EVRG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией