Сравнение ATO vs EIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EIX торгуется с P/E 7.25, тогда как ATO — с P/E 21.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EIX: 1.37 vs 6.02 у ATO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EIX — 1.55, у ATO — 1.97. EV/EBITDA EIX — 9.37, у ATO — 15.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EIX (21.54% vs 9.59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ATO — 27.58%, у EIX — 18.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка EIX значительно выше: D/E 2.47 vs 0.65 у ATO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ATO | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.76 | 7.25 | |
| P/B | 1.97 | 1.55 | |
| P/S | 6.02 | 1.37 | |
| PEG | 1.65 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 9.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.59% | 21.54% | |
| ROA | 4.43% | 3.92% | |
| Валовая маржа | 51.43% | 37.74% | |
| Операц. маржа | 35.87% | 21.32% | |
| Чистая маржа | 27.58% | 18.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 2.47 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.74 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.13% | 4.89% | |
| Коэфф. выплат | 44.90% | 36.91% | |
| EPS | $8.09 | $9.61 | |
| Балансовая стоим. | $89.56 | $49.05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EIX сильнее: 51/100 против 37/100 у ATO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATO составляет 39.1 (нейтральная зона), у EIX — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATO на -3.9%, EIX на -1.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ATO — 13.6 (нет тренда), EIX — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ATO менее волатилен — бета 0.04 против 0.38 у EIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ATO | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.14 | 49.36 | |
| Stochastic %K | 14.91 | 69.42 | |
| CCI (20) | -117.93 | 70.75 | |
| MFI | 30.63 | 49.02 | |
| Williams %R | -85.09 | -30.58 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | 0.09 | |
| Momentum (10) | -4.40 | 0.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 26.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.85% | +0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.19% | -0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.94% | -1.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.55% | +11.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 197.79 | 82.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | 0.38 | |
| ATR % | 1.87% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | 0.61 | |
| RS Rating | 54.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -7.82 | -8.45 | |
| BB ширина | 9.17 | 6.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATO — 4,70 млрд $, EIX — 19,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATO — 1,20 млрд $, EIX — 4,56 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATO — -1,51 млрд $, EIX — -715 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATO | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 19,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд $ | 4,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.54 | $11.58 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд $ | 5,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,51 млрд $ | -715 млн $ |
Дивиденды
ATO и EIX — дивидендные акции. Доходность: ATO — 2.13%, EIX — 4.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ATO — 13 лет, EIX — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATO — 44.90%, EIX — 36.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ATO | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.13% | 4.89% | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $1.75 | |
| Коэфф. выплат | 44.90% | 36.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.78% | -8.18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATO приходится на июле (+3.68%), а EIX — на июле (+3.32%). Наименее удачные месяцы: ATO — сентябрь (-2.29%), EIX — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATO: +13.58% против +6.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atmos Energy Corporation или Edison International?
У кого выше рентабельность — ATO или EIX?
Какие дивиденды у Atmos Energy Corporation и Edison International?
Какая компания крупнее по выручке — Atmos Energy Corporation или Edison International?
У кого выше маржинальность — ATO или EIX?
Какая акция лучше по технике — ATO или EIX?
Что лучше купить — ATO или EIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией