Сравнение ATO vs ED

Тикер 1

Тикер 2

ATO15

27ED

Инвесторы часто выбирают между ATO и ED — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ED с P/E 17.91 (у ATO — 21.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ATO составляет 9.59%, что превышает показатель ED (8.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATO впереди: 27.58% против 12.52% у ED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ED предлагает более высокую дивидендную доходность (3.27% vs 2.13%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ATO сильнее: 37/100 против 23/100 у ED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ED побеждает по числу метрик: 27 против 15 у ATO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Atmos Energy Corporation

ATONYSE

177,46 $+1,46 $ (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 29,62 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.5

Качество

5.4

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Consolidated Edison, Inc.

EDNYSE

107,40 $+1,10 $ (+1,03%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,58 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ATOED

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ED выглядит привлекательнее: 17.91 против 21.76. Премия к оценке ATO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ED дешевле: 2.28 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ED дешевле: 1.51 против 1.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ED оценён ниже: 9.49 vs 15.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ATO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.59% против 8.82% у ED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATO — 27.58%, ED — 12.52%. У ATO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATO — 0.65, ED — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ATOED

Показатель	ATO	ED
Мультипликаторы оценки
P/E	21.76	17.91
P/B	1.97	1.51
P/S	6.02	2.28
PEG	1.65	1.83
EV/EBITDA	15.22	9.49
Рентабельность
ROE	9.59%	8.82%
ROA	4.43%	2.88%
Валовая маржа	51.43%	65.01%
Операц. маржа	35.87%	17.33%
Чистая маржа	27.58%	12.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	1.06
Текущая ликв.	1.00	1.19
Быстрая ликв.	0.89	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.13%	3.27%
Коэфф. выплат	44.90%	55.31%
EPS	$8.09	$5.94
Балансовая стоим.	$89.56	$70.51

Технический анализ

ATO набирает 37 из 100 по техническому скорингу, ED — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATO — 39.1 (нейтральная зона), ED — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ATO на -3.9%, ED на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ATO — 13.6 (нет тренда), ED — 23.4 (слабый тренд). По бете ED стабильнее (-0.34 vs 0.04). Значение ниже 0.8 делает ED защитной акцией.

ATOED

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATO	ED
Осцилляторы
RSI (14)	39.14	42.57
Stochastic %K	14.91	21.66
CCI (20)	-117.93	-52.72
MFI	30.63	46.13
Williams %R	-85.09	-78.34
MACD гистограмма	-0.76	0.02
Momentum (10)	-4.40	-0.57
Тренд
ADX	13.63	23.42
Цена vs EMA 9	-0.85%	-0.59%
Цена vs EMA 20	-2.19%	-1.44%
Цена vs SMA 50	-3.94%	-3.79%
Цена vs SMA 200	+1.55%	+2.29%
Объём
CMF	-0.24	-0.13
Volume Ratio	197.79	76.72
Волатильность и статистика
Beta	0.04	-0.34
ATR %	1.87%	1.96%
Sharpe (1г)	0.56	-0.19
RS Rating	54.00	46.00
52w от хая	-7.82	-8.54
BB ширина	9.17	6.42

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ATO — 4,70 млрд $, ED — 16,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATO — 1,20 млрд $, ED — 2,02 млрд $. ED генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATO генерирует -1,51 млрд $, ED — 36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATO	ED
Выручка	4,70 млрд $	16,92 млрд $
Чистая прибыль	1,20 млрд $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$7.54	$5.66
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	4,80 млрд $
Free Cash Flow	-1,51 млрд $	36 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ATO — 2.13%, ED — 3.27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ATO платит дивиденды 13 лет подряд, ED — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATO — 44.90%, ED — 55.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ATO	ED
Див. доходность	2.13%	3.27%
Годовые дивиденды	$2.00	$1.77
Коэфф. выплат	44.90%	55.31%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.78%	-10.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATO — июле (+3.68%), для ED — марте (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATO — сентябрь (-2.29%), для ED — февраль (-1.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATO: +13.58% против +7.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATO

+2.4

+0.2

+3.6

+1.9

+0.3

+0.9

+3.7

-1.6

-2.3

+1.1

+3.0

+0.4

+2.3

-1.5

+4.9

+1.4

-0.9

-1.4

+2.6

-1.4

-0.9

+1.5

+1.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atmos Energy Corporation или Consolidated Edison, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Consolidated Edison, Inc.: P/E 17.91 против 21.76. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ATO или ED?

ROE ATO — 9.59%, ED — 8.82%. ATO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Atmos Energy Corporation и Consolidated Edison, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ATO — 2.13%, ED — 3.27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Atmos Energy Corporation или Consolidated Edison, Inc.?

По объёму выручки: ATO — 4,70 млрд $, ED — 16,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATO или ED?

Чистая маржа ATO — 27.58%, ED — 12.52%. ATO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATO или ED?

Технический скоринг: ATO — 37/100, ED — 23/100. ATO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATO или ED?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ATO выигрывает 15, ED — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией