ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ATO vs ED

Тикер 1
Тикер 2
ATO15
30ED
Инвесторы часто выбирают между ATO и ED — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ED с P/E 17,87 (у ATO — 20,08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ATO составляет 9,67%, что превышает показатель ED (8,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATO впереди: 28,50% против 12,53% у ED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ED предлагает более высокую дивидендную доходность (3,18% vs 2,27%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ED сильнее: 64/100 против 27/100 у ATO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ED побеждает по числу метрик: 30 против 15 у ATO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ATO
Atmos Energy Corporation
ATONYSE
$171,31+$0,80 (+0,47%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 28,60 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.0
Качество
5.0
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
ED
Consolidated Edison, Inc.
EDNYSE
$108,00-$0,27 (-0,25%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 39,80 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.4
Качество
4.9
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

ATOED

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ED выглядит привлекательнее: 17,87 против 20,08. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ED дешевле: 2,27 против 5,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ED оценён ниже: 10,28 vs 14,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ATO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,67% против 8,90% у ED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATO — 28,50%, ED — 12,53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATO — 0,67, ED — 1,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ATO ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ATOED
ПоказательATOEDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,0817,87
P/B1,881,57
P/S5,782,27
PEG1,291,70
EV/EBITDA14,3210,28
Рентабельность
ROE9,67%8,90%
ROA4,44%2,90%
Валовая маржа61,04%75,96%
Операц. маржа36,97%17,98%
Чистая маржа28,50%12,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,671,10
Текущая ликв.0,811,27
Быстрая ликв.0,731,17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,27%3,18%
Коэфф. выплат45,07%54,76%
EPS$8,33$6,01
Балансовая стоим.$90,64$69,74

Технический анализ

ED набирает 64 из 100 по техническому скорингу, ATO — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATO — 42,3 (нейтральная зона), ED — 49,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ATO на -1,6%, ED на -0,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ED выше SMA 200 (+2,3%), ATO — ниже (-3,1%). Долгосрочный тренд в пользу ED. Сила тренда по ADX: ATO — 16,6 (нет тренда), ED — 14,7 (нет тренда). По бете ED стабильнее (-0,47 vs -0,15).

ATOED
Общая оценка
27
64
Осцилляторы
44
53
Тренд
35
54
Объём
31
69
Волатильность
45
53
ИндикаторATOEDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42,2749,22
Stochastic %K32,8153,53
CCI (20)-44,40-6,55
MFI46,7858,70
Williams %R-67,19-46,47
MACD гистограмма-0,310,00
Momentum (10)-2,140,75
Тренд
ADX16,6414,70
Цена vs EMA 9-0,02%+0,47%
Цена vs EMA 20-0,92%+0,02%
Цена vs SMA 50-1,63%-0,56%
Цена vs SMA 200-3,14%+2,28%
Объём
CMF-0,130,06
Volume Ratio112,05225,95
Волатильность и статистика
Beta-0,15-0,47
ATR %1,60%1,82%
Sharpe (1г)0,010,32
RS Rating41,0046,00
52w от хая-11,43-6,07
BB ширина8,647,07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ATO — 4,70 млрд $, ED — 16,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ATO растёт быстрее по выручке: +12,90% год к году против +10,90% у ED. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ATO — 1,20 млрд $, ED — 2,02 млрд $. ED генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATO генерирует -1,51 млрд $, ED — 36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательATOEDЛидер
Выручка4,70 млрд $16,92 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.90%+10.90%
Чистая прибыль1,20 млрд $2,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)+14.90%+11.20%
EPS (TTM)$7,54$5,66
Операц. Cash Flow2,05 млрд $4,80 млрд $
Free Cash Flow-1,51 млрд $36 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ATO — 2,27%, ED — 3,18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ATO платит дивиденды 13 лет подряд, ED — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATO — 45,07%, ED — 54,76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательATOEDЛидер
Див. доходность2,27%3,18%
Годовые дивиденды$3,00$2,66
Коэфф. выплат45,07%54,76%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)3,26%-3,00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATO — марте (+3,57%), для ED — марте (+4,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATO — сентябрь (-2,29%), для ED — февраль (-1,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATO: +12,47% против +7,31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ATO
+2,4
+0,2
+3,6
+1,9
-0,7
+1,1
+3,3
-1,6
-2,3
+1,1
+3,0
+0,4
ED
+2,3
-1,5
+4,9
+1,4
-1,3
-0,6
+2,2
-1,4
-0,9
+1,5
+1,4
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atmos Energy Corporation или Consolidated Edison, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Consolidated Edison, Inc.: P/E 17,87 против 20,08. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ATO или ED?
ROE ATO — 9,67%, ED — 8,90%. ATO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Atmos Energy Corporation и Consolidated Edison, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ATO — 2,27%, ED — 3,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Atmos Energy Corporation или Consolidated Edison, Inc.?
По объёму выручки: ATO — 4,70 млрд $, ED — 16,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ATO или ED?
Чистая маржа ATO — 28,50%, ED — 12,53%. ATO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ATO или ED?
Технический скоринг: ATO — 27/100, ED — 64/100. ED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ATO или ED?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ATO выигрывает 15, ED — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией