ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ATO vs DUK

Тикер 1
Тикер 2
ATO16
26DUK
Atmos Energy Corporation (ATO) и Duke Energy Corporation (DUK) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DUK крупнее в 3.3× (97,18 млрд $ vs 29,62 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DUK — P/E 18.74 vs 21.76 у ATO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует DUK (9.85% vs 9.59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ATO — 27.58%, у DUK — 15.44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность DUK составляет 3.44%, у ATO — 2.13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ATO набирает 37 из 100 по техническому скорингу, DUK — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:16 в пользу DUK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ATO
Atmos Energy Corporation
ATONYSE
177,46 $+1,46 $ (+0,83%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 29,62 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
4.5
Качество
5.4
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
DUK
Duke Energy Corporation
DUKNYSE
124,66 $+0,85 $ (+0,69%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 97,18 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
5.6
Качество
4.4
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ATODUK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DUK оценён рынком дешевле: 18.74 против 21.76 у ATO (разница составляет 13.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DUK оценён ниже: 2.90 против 6.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DUK — 11.61, у ATO — 15.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DUK — 9.85%, у ATO — 9.59%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ATO удерживает чистую маржу на уровне 27.58%, опережая DUK (15.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATO — 0.65, у DUK — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ATODUK
ПоказательATODUKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21.7618.74
P/B1.971.77
P/S6.022.90
PEG1.652.12
EV/EBITDA15.2211.61
Рентабельность
ROE9.59%9.85%
ROA4.43%2.59%
Валовая маржа51.43%58.41%
Операц. маржа35.87%26.98%
Чистая маржа27.58%15.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.651.66
Текущая ликв.1.000.66
Быстрая ликв.0.890.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.13%3.44%
Коэфф. выплат44.90%0.84%
EPS$8.09$6.61
Балансовая стоим.$89.56$72.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу ATO: скоринг 37/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATO — 39.1, DUK — 43.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATO на -3.9%, DUK на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ATO выше SMA 200 (+1.6%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу ATO. ADX: ATO — 13.6 (нет тренда), DUK — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DUK — -0.16, ATO — 0.04. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ATODUK
Общая оценка
37
28
Осцилляторы
48
42
Тренд
40
39
Объём
34
34
Волатильность
50
40
ИндикаторATODUKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.1443.17
Stochastic %K14.9129.69
CCI (20)-117.93-54.54
MFI30.6354.82
Williams %R-85.09-70.31
MACD гистограмма-0.76-0.14
Momentum (10)-4.40-1.73
Тренд
ADX13.6323.45
Цена vs EMA 9-0.85%-0.23%
Цена vs EMA 20-2.19%-1.24%
Цена vs SMA 50-3.94%-3.51%
Цена vs SMA 200+1.55%-0.22%
Объём
CMF-0.24-0.14
Volume Ratio197.79144.62
Волатильность и статистика
Beta0.04-0.16
ATR %1.87%1.66%
Sharpe (1г)0.560.10
RS Rating54.0050.00
52w от хая-7.82-7.94
BB ширина9.176.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATO генерирует 4,70 млрд $, DUK — 32,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATO — 1,20 млрд $, DUK — 4,97 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATO — -1,51 млрд $, DUK — -1,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательATODUKЛидер
Выручка4,70 млрд $32,24 млрд $
Чистая прибыль1,20 млрд $4,97 млрд $
EPS (TTM)$7.54$6.31
Операц. Cash Flow2,05 млрд $12,35 млрд $
Free Cash Flow-1,51 млрд $-1,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ATO платит 2.13%, DUK — 3.44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ATO — 13 лет, DUK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATO — 44.90%, DUK — 0.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательATODUKЛидер
Див. доходность2.13%3.44%
Годовые дивиденды$2.00$2.13
Коэфф. выплат44.90%0.84%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.78%-11.39%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.68%), DUK — в марте (+3.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATO — сентябрь (-2.29%), DUK — февраль (-1.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATO: +13.58% против +8.20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ATO
+2.4
+0.2
+3.6
+1.9
+0.3
+0.9
+3.7
-1.6
-2.3
+1.1
+3.0
+0.4
DUK
+2.1
-1.3
+3.0
+1.9
-0.8
-0.3
+2.8
-0.9
-1.1
+1.6
+0.5
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atmos Energy Corporation или Duke Energy Corporation?
Мультипликатор P/E у Duke Energy Corporation ниже (18.74 vs 21.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ATO или DUK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ATO — 9.59%, DUK — 9.85%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Atmos Energy Corporation и Duke Energy Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ATO — 2.13%, DUK — 3.44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Atmos Energy Corporation или Duke Energy Corporation?
Выручка ATO за TTM — 4,70 млрд $, DUK — 32,24 млрд $. DUK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ATO или DUK?
Чистая маржа ATO — 27.58%, DUK — 15.44%. ATO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ATO или DUK?
Технический скоринг: ATO — 37/100, DUK — 28/100. ATO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ATO или DUK?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:26 в пользу DUK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией