Сравнение ATO vs DTE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ATO выглядит привлекательнее: 21.76 против 23.36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу DTE: 1.82 vs 6.02 у ATO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DTE оценён ниже: 13.81 vs 15.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DTE составляет 10.43%, что превышает показатель ATO (9.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATO впереди: 27.58% против 7.75% у DTE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DTE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.19, тогда как ATO практически без долга (D/E 0.65). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DTE ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ATO | DTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.76 | 23.36 | |
| P/B | 1.97 | 2.40 | |
| P/S | 6.02 | 1.82 | |
| PEG | 1.65 | -1.34 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 13.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.59% | 10.43% | |
| ROA | 4.43% | 2.30% | |
| Валовая маржа | 51.43% | 39.42% | |
| Операц. маржа | 35.87% | 12.48% | |
| Чистая маржа | 27.58% | 7.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 2.19 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.13% | 3.16% | |
| Коэфф. выплат | 44.90% | 70.12% | |
| EPS | $8.09 | $6.11 | |
| Балансовая стоим. | $89.56 | $59.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATO сильнее: 37/100 против 27/100 у DTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATO составляет 39.1 (нейтральная зона), у DTE — 47.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATO на -3.9%, DTE на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ATO — 13.6 (нет тренда), DTE — 11.6 (нет тренда). ATO менее волатилен — бета 0.04 против 0.13 у DTE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ATO | DTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.14 | 47.31 | |
| Stochastic %K | 14.91 | 24.29 | |
| CCI (20) | -117.93 | -53.02 | |
| MFI | 30.63 | 36.31 | |
| Williams %R | -85.09 | -75.71 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -4.40 | -0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 11.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.85% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.19% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.94% | -2.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.55% | +2.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 197.79 | 87.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | 0.13 | |
| ATR % | 1.87% | 1.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | -0.03 | |
| RS Rating | 54.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -7.82 | -7.67 | |
| BB ширина | 9.17 | 8.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATO — 4,70 млрд $, DTE — 15,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATO — 1,20 млрд $, DTE — 1,46 млрд $. DTE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATO генерирует -1,51 млрд $, DTE — -1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATO | DTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 15,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.54 | $7.06 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд $ | 3,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,51 млрд $ | -1 млрд $ |
Дивиденды
ATO и DTE — дивидендные акции. Доходность: ATO — 2.13%, DTE — 3.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ATO платит дивиденды 13 лет подряд, DTE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATO — 44.90%, DTE — 70.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ATO | DTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.13% | 3.16% | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $2.33 | |
| Коэфф. выплат | 44.90% | 70.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.78% | -8.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATO приходится на июле (+3.68%), а DTE — на июле (+3.11%). Слабые месяцы: для ATO — сентябрь (-2.29%), для DTE — сентябрь (-2.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATO: +13.58% против +10.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atmos Energy Corporation или DTE Energy Company?
У кого выше рентабельность — ATO или DTE?
Какие дивиденды у Atmos Energy Corporation и DTE Energy Company?
Какая компания крупнее по выручке — Atmos Energy Corporation или DTE Energy Company?
У кого выше маржинальность — ATO или DTE?
Какая акция лучше по технике — ATO или DTE?
Что лучше купить — ATO или DTE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией