Сравнение ATO vs D
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ATO с P/E 20,01 (у D — 23,79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) D дешевле: 3,30 против 5,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ATO — 14,29, у D — 15,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ATO (9,67% vs 8,89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ATO — 28,50%, у D — 13,93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATO — 0,67, у D — 1,85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности D ниже 1 (0,81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ATO | D | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,01 | 23,79 | |
| P/B | 1,87 | 2,09 | |
| P/S | 5,76 | 3,30 | |
| PEG | 1,29 | 2,41 | |
| EV/EBITDA | 14,29 | 15,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,67% | 8,89% | |
| ROA | 4,44% | 2,09% | |
| Валовая маржа | 61,04% | 49,27% | |
| Операц. маржа | 36,97% | 25,13% | |
| Чистая маржа | 28,50% | 13,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 1,85 | |
| Текущая ликв. | 0,81 | 0,81 | |
| Быстрая ликв. | 0,73 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,28% | 3,88% | |
| Коэфф. выплат | 45,07% | 90,64% | |
| EPS | $8,33 | $2,90 | |
| Балансовая стоим. | $90,64 | $38,22 | |
Технический анализ
D набирает 38 из 100 по техническому скорингу, ATO — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATO — 39,9 (нейтральная зона), D — 49,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ATO на -1,9%, D на -0,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. D выше SMA 200 (+8,3%), ATO — ниже (-3,5%). Долгосрочный тренд в пользу D. ADX: ATO — 18,3 (нет тренда), D — 21,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ATO стабильнее (-0,15 vs -0,09).
| Индикатор | ATO | D | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,91 | 49,10 | |
| Stochastic %K | 17,91 | 46,71 | |
| CCI (20) | -82,35 | -31,89 | |
| MFI | 36,68 | 39,29 | |
| Williams %R | -82,09 | -53,29 | |
| MACD гистограмма | -0,58 | -0,15 | |
| Momentum (10) | -2,86 | -0,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,26 | 21,81 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,47% | +0,54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,50% | -0,11% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,94% | -0,31% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,49% | +8,25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 95,24 | 46,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,15 | -0,09 | |
| ATR % | 1,64% | 1,77% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | 0,38 | |
| RS Rating | 39,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -11,73 | -5,78 | |
| BB ширина | 8,52 | 7,83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATO — 4,70 млрд $, D — 16,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. D растёт быстрее по выручке: +14,20% год к году против +12,90% у ATO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ATO — 1,20 млрд $, D — 3 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATO — -1,51 млрд $, D — -7,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATO | D | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 16,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.90% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд $ | 3 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.90% | +41.10% | |
| EPS (TTM) | $7,54 | $3,46 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,51 млрд $ | -7,28 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ATO — 2,28%, D — 3,88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ATO — 13 лет, D — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATO — 45,07%, D — 90,64%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ATO | D | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,28% | 3,88% | |
| Годовые дивиденды | $3,00 | $2,00 | |
| Коэфф. выплат | 45,07% | 90,64% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,26% | -4,49% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATO — марте (+3,57%), для D — июле (+1,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATO — сентябрь (-2,29%), D — сентябрь (-2,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATO: +12,47% против +3,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atmos Energy Corporation или Dominion Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATO или D?
Какие дивиденды у Atmos Energy Corporation и Dominion Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Atmos Energy Corporation или Dominion Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATO или D?
Какая акция лучше по технике — ATO или D?
Что лучше купить — ATO или D?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией