Сравнение ATO vs D
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует D с P/E 20.02 (у ATO — 21.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) D дешевле: 3.39 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA D — 14.01, у ATO — 15.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует D (10.51% vs 9.59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ATO — 27.58%, у D — 16.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATO — 0.65, у D — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности D ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ATO | D | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.76 | 20.02 | |
| P/B | 1.97 | 2.04 | |
| P/S | 6.02 | 3.39 | |
| PEG | 1.65 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 15.22 | 14.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.59% | 10.51% | |
| ROA | 4.43% | 2.51% | |
| Валовая маржа | 51.43% | 49.41% | |
| Операц. маржа | 35.87% | 26.35% | |
| Чистая маржа | 27.58% | 16.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.13% | 3.94% | |
| Коэфф. выплат | 44.90% | 77.23% | |
| EPS | $8.09 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $89.56 | $38.35 | |
Технический анализ
D набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ATO — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATO — 39.1 (нейтральная зона), D — 68.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: D выше на 8.1%, ATO — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ATO — 13.6 (нет тренда), D — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете D стабильнее (-0.01 vs 0.04). Значение ниже 0.8 делает D защитной акцией.
| Индикатор | ATO | D | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.14 | 68.04 | |
| Stochastic %K | 14.91 | 84.36 | |
| CCI (20) | -117.93 | 208.57 | |
| MFI | 30.63 | 64.85 | |
| Williams %R | -85.09 | -15.64 | |
| MACD гистограмма | -0.76 | 0.60 | |
| Momentum (10) | -4.40 | 6.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.63 | 15.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.85% | +4.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.19% | +6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.94% | +8.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.55% | +10.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 197.79 | 178.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.04 | -0.01 | |
| ATR % | 1.87% | 2.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | 0.96 | |
| RS Rating | 54.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -7.82 | -1.80 | |
| BB ширина | 9.17 | 12.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATO — 4,70 млрд $, D — 16,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATO — 1,20 млрд $, D — 3 млрд $. D генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATO — -1,51 млрд $, D — -7,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATO | D | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 16,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,20 млрд $ | 3 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.54 | $3.46 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,51 млрд $ | -7,28 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ATO — 2.13%, D — 3.94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ATO — 13 лет, D — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATO — 44.90%, D — 77.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ATO | D | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.13% | 3.94% | |
| Годовые дивиденды | $2.00 | $1.33 | |
| Коэфф. выплат | 44.90% | 77.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.78% | -11.93% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATO — июле (+3.68%), для D — июле (+1.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATO — сентябрь (-2.29%), D — сентябрь (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATO: +13.58% против +2.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Atmos Energy Corporation или Dominion Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATO или D?
Какие дивиденды у Atmos Energy Corporation и Dominion Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Atmos Energy Corporation или Dominion Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATO или D?
Какая акция лучше по технике — ATO или D?
Что лучше купить — ATO или D?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией