Сравнение ATI vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует XYL с P/E 27.00 (у ATI — 49.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) XYL дешевле: 2.83 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYL дешевле: 2.39 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYL оценён ниже: 14.90 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель XYL (8.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XYL впереди: 10.70% против 9.26% у ATI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, XYL — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 27.00 | |
| P/B | 11.80 | 2.39 | |
| P/S | 4.57 | 2.83 | |
| PEG | 9.66 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 8.70% | |
| ROA | 8.13% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.01% | |
| EPS | $3.13 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $46.26 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, XYL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), XYL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, XYL — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATI выше SMA 200 (+32.2%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). XYL демонстрирует выраженный тренд, а ATI — нет. По бете XYL стабильнее (0.98 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 18.90 | |
| CCI (20) | -43.95 | -117.05 | |
| MFI | 63.19 | 20.99 | |
| Williams %R | -70.17 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.98 | |
| ATR % | 4.44% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | -0.72 | |
| RS Rating | 90.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -29.54 | |
| BB ширина | 12.99 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, XYL — 910 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: XYL обеспечивает 1.51% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, XYL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для XYL — июле (+6.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для XYL — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +14.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или XYL?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или XYL?
Какая акция лучше по технике — ATI или XYL?
Что лучше купить — ATI или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией