Сравнение ATI vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WSO оценён рынком дешевле: 29.59 против 49.10 у ATI (разница составляет 39.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WSO оценён ниже: 2.17 против 4.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WSO дешевле: 5.31 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WSO оценён ниже: 20.30 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель WSO (17.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATI впереди: 9.26% против 6.85% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 29.59 | |
| P/B | 11.80 | 5.31 | |
| P/S | 4.57 | 2.17 | |
| PEG | 9.66 | -3.86 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 17.84% | |
| ROA | 8.13% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 28.37% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 9.84% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 6.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 3.34 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 98.08% | |
| EPS | $3.13 | $13.06 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $84.68 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ATI: скоринг 52/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATI — 47.6, WSO — 36.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, WSO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета WSO — 1.16, ATI — 1.59. ATI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 36.30 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 9.87 | |
| CCI (20) | -43.95 | -170.19 | |
| MFI | 63.19 | 31.01 | |
| Williams %R | -70.17 | -90.13 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -6.25 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -45.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -4.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +0.12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 75.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.16 | |
| ATR % | 4.44% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | -0.64 | |
| RS Rating | 90.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -21.90 | |
| BB ширина | 12.99 | 17.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATI генерирует 4,59 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, WSO — 496,99 млн $. WSO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 496,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $12.25 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 535,52 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WSO обеспечивает 3.18% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $6.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 98.08% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -3.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.42%), WSO — в июле (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +14.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или WSO?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или WSO?
Какая акция лучше по технике — ATI или WSO?
Что лучше купить — ATI или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией