Сравнение ATI vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WCC торгуется с P/E 25.64, тогда как ATI — с P/E 49.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу WCC: 0.70 vs 4.57 у ATI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3.40 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14.94 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель WCC (13.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATI впереди: 9.26% против 2.79% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 25.64 | |
| P/B | 11.80 | 3.40 | |
| P/S | 4.57 | 0.70 | |
| PEG | 9.66 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 13.70% | |
| ROA | 8.13% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 15.33% | |
| EPS | $3.13 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $102.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 52/100 у ATI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATI составляет 47.6 (нейтральная зона), у WCC — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATI на 0.3%, WCC на 14.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), WCC — 28.7 (выраженный тренд). WCC демонстрирует выраженный тренд, а ATI — нет. ATI менее волатилен — бета 1.59 против 1.86 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 45.88 | |
| CCI (20) | -43.95 | 8.61 | |
| MFI | 63.19 | 55.66 | |
| Williams %R | -70.17 | -54.12 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -2.97 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -13.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 28.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | +14.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +32.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 95.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.86 | |
| ATR % | 4.44% | 4.06% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 1.87 | |
| RS Rating | 90.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -6.42 | |
| BB ширина | 12.99 | 23.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATI — 4,59 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WCC обеспечивает 0.53% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATI приходится на феврале (+14.42%), а WCC — на ноябре (+9.80%). Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +27.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или WCC?
Какие дивиденды у ATI Inc. и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или WCC?
Какая акция лучше по технике — ATI или WCC?
Что лучше купить — ATI или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией