Сравнение ATI vs TTC

Тикер 1

Тикер 2

ATI17

24TTC

Инвесторы часто выбирают между ATI и TTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ATI крупнее в 2.5× (21,89 млрд $ vs 8,76 млрд $). TTC торгуется с P/E 26.37, тогда как ATI — с P/E 49.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ATI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.23% против 23.00% у TTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATI — 9.26%, TTC — 7.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TTC выплачивает дивиденды с доходностью 1.73% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ATI сильнее: 52/100 против 28/100 у TTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TTC уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ATI Inc.

ATINYSE

160,41 $+6,68 $ (+4,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,89 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.0

Качество

8.1

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

The Toro Company

TTCNYSE

89,85 $+0,72 $ (+0,81%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,76 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.1

Качество

8.5

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ATITTC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTC — P/E 26.37 vs 49.10 у ATI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) TTC дешевле: 1.91 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTC дешевле: 6.15 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель TTC (23.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATI впереди: 9.26% против 7.27% у TTC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ATITTC

Показатель	ATI	TTC
Мультипликаторы оценки
P/E	49.10	26.37
P/B	11.80	6.15
P/S	4.57	1.91
PEG	9.66	-1.73
EV/EBITDA	26.51	14.75
Рентабельность
ROE	24.23%	23.00%
ROA	8.13%	8.95%
Валовая маржа	22.53%	33.09%
Операц. маржа	14.47%	9.27%
Чистая маржа	9.26%	7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.03	0.08
Текущая ликв.	2.67	1.69
Быстрая ликв.	1.17	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.73%
Коэфф. выплат	0.00%	45.56%
EPS	$3.13	$3.38
Балансовая стоим.	$13.88	$14.48

Технический анализ

ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, TTC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), TTC — 38.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, TTC — ниже на -4.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), TTC — 18.3 (нет тренда). По бете TTC стабильнее (0.57 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает TTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATITTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATI	TTC
Осцилляторы
RSI (14)	47.62	38.93
Stochastic %K	29.83	27.59
CCI (20)	-43.95	-107.43
MFI	63.19	34.59
Williams %R	-70.17	-72.41
MACD гистограмма	-1.09	-0.50
Momentum (10)	-11.35	-5.53
Тренд
ADX	13.74	18.34
Цена vs EMA 9	-1.24%	-0.77%
Цена vs EMA 20	-1.64%	-2.47%
Цена vs SMA 50	+0.25%	-4.32%
Цена vs SMA 200	+32.18%	+6.29%
Объём
CMF	0.07	-0.08
Volume Ratio	93.64	148.10
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.57
ATR %	4.44%	2.59%
Sharpe (1г)	1.79	0.64
RS Rating	90.00	59.00
52w от хая	-10.16	-14.58
BB ширина	12.99	11.43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, TTC — 316,10 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATI	TTC
Выручка	4,59 млрд $	4,51 млрд $
Чистая прибыль	404,30 млн $	316,10 млн $
EPS (TTM)	$2.92	$3.18
Операц. Cash Flow	614,30 млн $	662 млн $
Free Cash Flow	333,70 млн $	578,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TTC обеспечивает 1.73% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ATI	TTC
Див. доходность	—	1.73%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.39
Коэфф. выплат	—	45.56%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	-18.54%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для TTC — июле (+4.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +10.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATI

+5.9

+14.4

-7.1

+3.3

+0.6

+1.6

+5.5

+0.1

+2.5

-3.9

+7.9

+1.0

TTC

+2.7

+1.2

-2.5

-0.1

+0.3

+0.7

+4.4

+0.0

-3.3

+1.0

+4.3

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или The Toro Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Toro Company: P/E 26.37 против 49.10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ATI или TTC?

ROE ATI — 24.23%, TTC — 23.00%. ATI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ATI Inc. и The Toro Company?

The Toro Company выплачивает дивиденды с доходностью 1.73%. ATI Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или The Toro Company?

По объёму выручки: ATI — 4,59 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATI или TTC?

Чистая маржа ATI — 9.26%, TTC — 7.27%. ATI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATI или TTC?

Технический скоринг: ATI — 52/100, TTC — 28/100. ATI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATI или TTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ATI выигрывает 17, TTC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией