Сравнение ATI vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TKR торгуется с P/E 34,12, тогда как ATI — с P/E 65,38. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TKR дешевле: 1,85 против 6,60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2,75 против 16,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 16,16 vs 35,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 26,59%, что превышает показатель TKR (8,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATI впереди: 10,09% против 5,43% у TKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1,17, TKR — 0,65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,38 | 34,12 | |
| P/B | 16,54 | 2,75 | |
| P/S | 6,60 | 1,85 | |
| PEG | 4,10 | -2,07 | |
| EV/EBITDA | 35,59 | 16,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,59% | 8,13% | |
| ROA | 8,29% | 3,79% | |
| Валовая маржа | 23,35% | 28,67% | |
| Операц. маржа | 15,35% | 11,19% | |
| Чистая маржа | 10,09% | 5,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,65 | |
| Текущая ликв. | 2,33 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,14 | 1,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,11% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 38,31% | |
| EPS | $3,50 | $3,72 | |
| Балансовая стоим. | $14,69 | $48,41 | |
Технический анализ
ATI набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TKR — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 72,5 (зона перекупленности), TKR — 37,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 18,4%, TKR — ниже на -7,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ATI — 22,6 (слабый тренд), TKR — 23,2 (слабый тренд). По бете TKR стабильнее (1,49 vs 1,63). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,54 | 37,79 | |
| Stochastic %K | 82,87 | 2,35 | |
| CCI (20) | 212,86 | -160,40 | |
| MFI | 71,33 | 46,20 | |
| Williams %R | -17,13 | -97,65 | |
| MACD гистограмма | 4,25 | -1,47 | |
| Momentum (10) | 35,55 | -14,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,58 | 23,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,68% | -4,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,60% | -6,23% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,36% | -7,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +55,02% | +18,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 74,72 | 144,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,63 | 1,49 | |
| ATR % | 4,56% | 4,03% | |
| Sharpe (1г) | 2,88 | 1,56 | |
| RS Rating | 97,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -4,61 | -13,53 | |
| BB ширина | 28,60 | 13,54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ATI растёт быстрее по выручке: +5,20% год к году против +0,20% у TKR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, TKR — 288,40 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | +0.20% | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 288,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.90% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $2,92 | $4,13 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TKR обеспечивает 1,11% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,11% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $1,07 | |
| Коэфф. выплат | — | 38,31% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,73% | -2,10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14,42%), для TKR — январе (+4,68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7,06%), для TKR — март (-3,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +33,02% против +19,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — ATI или TKR?
Какие дивиденды у ATI Inc. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — ATI или TKR?
Какая акция лучше по технике — ATI или TKR?
Что лучше купить — ATI или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией