Сравнение ATI vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TKR торгуется с P/E 26.45, тогда как ATI — с P/E 49.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TKR дешевле: 1.74 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2.54 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель TKR (9.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATI впереди: 9.26% против 6.60% у TKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 26.45 | |
| P/B | 11.80 | 2.54 | |
| P/S | 4.57 | 1.74 | |
| PEG | 9.66 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 9.77% | |
| ROA | 8.13% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.95% | |
| EPS | $3.13 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $48.40 | |
Технический анализ
TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, ATI — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), TKR — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATI на 0.3%, TKR на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). По бете ATI стабильнее (1.59 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 64.41 | |
| CCI (20) | -43.95 | 48.62 | |
| MFI | 63.19 | 54.60 | |
| Williams %R | -70.17 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.60 | |
| ATR % | 4.44% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 1.47 | |
| RS Rating | 90.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -3.83 | |
| BB ширина | 12.99 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, TKR — 288,40 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TKR обеспечивает 1.20% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для TKR — январе (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +17.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — ATI или TKR?
Какие дивиденды у ATI Inc. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — ATI или TKR?
Какая акция лучше по технике — ATI или TKR?
Что лучше купить — ATI или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией