Сравнение ATI vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SYM отрицательный (-1263.22) — компания генерирует убытки. ATI прибылен, P/E составляет 49.10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ATI оценён ниже: 4.57 против 12.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYM дешевле: 6.10 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATI оценён ниже: 26.51 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как ATI показывает рентабельность 24.23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | -1263.22 | |
| P/B | 11.80 | 6.10 | |
| P/S | 4.57 | 12.74 | |
| PEG | 9.66 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | -0.94% | |
| ROA | 8.13% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 14.47% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 9.26% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.13 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $8.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ATI: скоринг 52/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATI — 47.6, SYM — 41.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, SYM — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATI выше SMA 200 (+32.2%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), SYM — 18.6 (нет тренда). Волатильность: бета ATI — 1.59, SYM — 3.26. SYM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 30.91 | |
| CCI (20) | -43.95 | -80.71 | |
| MFI | 63.19 | 24.61 | |
| Williams %R | -70.17 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 3.26 | |
| ATR % | 4.44% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 1.02 | |
| RS Rating | 90.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -42.02 | |
| BB ширина | 12.99 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATI генерирует 4,59 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как ATI генерирует прибыль (404,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ATI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATI | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.42%), SYM — в июле (+21.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +31.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или SYM?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATI или SYM?
Что лучше купить — ATI или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией