ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ATI vs SPXC

Тикер 1
Тикер 2
ATI15
25SPXC
ATI Inc. (ATI) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ATI крупнее в 2.1× (21,89 млрд $ vs 10,28 млрд $). По мультипликатору P/E SPXC оценён рынком дешевле: 39.50 против 49.10 у ATI (разница составляет 19.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ATI (24.23% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPXC — 11.06%, у ATI — 9.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, SPXC — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:15 в пользу SPXC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ATI
ATI Inc.
ATINYSE
160,41 $+6,68 $ (+4,35%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 21,89 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
2.0
Качество
8.1
Рост
5.4
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
SPXC
SPX Technologies, Inc.
SPXCNYSE
205,39 $-0,16 $ (-0,08%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,28 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.8
Качество
7.1
Рост
7.9
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

ATISPXC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SPXC с P/E 39.50 (у ATI — 49.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B SPXC — 4.49, у ATI — 11.80. EV/EBITDA SPXC — 20.30, у ATI — 26.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ATI — 24.23%, у SPXC — 12.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SPXC удерживает чистую маржу на уровне 11.06%, опережая ATI (9.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ATISPXC
ПоказательATISPXCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E49.1039.50
P/B11.804.49
P/S4.574.38
PEG9.661.86
EV/EBITDA26.5120.30
Рентабельность
ROE24.23%12.67%
ROA8.13%6.70%
Валовая маржа22.53%36.67%
Операц. маржа14.47%17.21%
Чистая маржа9.26%11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.030.29
Текущая ликв.2.672.11
Быстрая ликв.1.171.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$3.13$5.20
Балансовая стоим.$13.88$45.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу ATI: скоринг 52/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATI — 47.6, SPXC — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. ATI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как SPXC ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SPXC — 1.30, ATI — 1.59. ATI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATISPXC
Общая оценка
52
44
Осцилляторы
50
47
Тренд
53
43
Объём
56
56
Волатильность
43
43
ИндикаторATISPXCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.6248.64
Stochastic %K29.8353.48
CCI (20)-43.95-52.45
MFI63.1932.33
Williams %R-70.17-46.52
MACD гистограмма-1.09-0.75
Momentum (10)-11.35-7.19
Тренд
ADX13.7415.78
Цена vs EMA 9-1.24%+1.38%
Цена vs EMA 20-1.64%-0.20%
Цена vs SMA 50+0.25%-0.81%
Цена vs SMA 200+32.18%+0.02%
Объём
CMF0.070.13
Volume Ratio93.64123.78
Волатильность и статистика
Beta1.591.30
ATR %4.44%4.38%
Sharpe (1г)1.790.81
RS Rating90.0068.00
52w от хая-10.16-16.67
BB ширина12.9916.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATI генерирует 4,59 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, SPXC — 245,50 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательATISPXCЛидер
Выручка4,59 млрд $2,27 млрд $
Чистая прибыль404,30 млн $245,50 млн $
EPS (TTM)$2.92$5.13
Операц. Cash Flow614,30 млн $333,30 млн $
Free Cash Flow333,70 млн $241,20 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательATISPXCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.24$0.75
Коэфф. выплат——
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-19.73%-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.42%), SPXC — в ноябре (+8.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +31.84%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ATI
+5.9
+14.4
-7.1
+3.3
+0.6
+1.6
+5.5
+0.1
+2.5
-3.9
+7.9
+1.0
SPXC
+0.5
+5.1
-2.7
+2.4
+6.3
+2.5
+5.8
+1.1
+3.3
+1.9
+8.4
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или SPX Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у SPX Technologies, Inc. ниже (39.50 vs 49.10), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ATI или SPXC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ATI — 24.23%, SPXC — 12.67%. Преимущество у ATI.
Какие дивиденды у ATI Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или SPX Technologies, Inc.?
Выручка ATI за TTM — 4,59 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. ATI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ATI или SPXC?
Чистая маржа ATI — 9.26%, SPXC — 11.06%. SPXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ATI или SPXC?
Технический скоринг: ATI — 52/100, SPXC — 44/100. ATI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ATI или SPXC?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:25 в пользу SPXC по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией