Сравнение ATI vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNA торгуется с P/E 18.42, тогда как ATI — с P/E 49.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SNA дешевле: 3.68 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNA — 3.16, у ATI — 11.80. EV/EBITDA SNA — 12.44, у ATI — 26.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ATI (24.23% vs 17.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNA — 19.99%, у ATI — 9.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 18.42 | |
| P/B | 11.80 | 3.16 | |
| P/S | 4.57 | 3.68 | |
| PEG | 9.66 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 17.48% | |
| ROA | 8.13% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 1.43% | |
| EPS | $3.13 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $115.28 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, SNA — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), SNA — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ATI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как SNA ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0.70 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает SNA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 23.41 | |
| CCI (20) | -43.95 | -118.50 | |
| MFI | 63.19 | 34.94 | |
| Williams %R | -70.17 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.70 | |
| ATR % | 4.44% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.36 | |
| RS Rating | 90.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -9.37 | |
| BB ширина | 12.99 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
SNA выплачивает дивиденды с доходностью 2.60% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для SNA — ноябре (+5.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — ATI или SNA?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — ATI или SNA?
Какая акция лучше по технике — ATI или SNA?
Что лучше купить — ATI или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией