Сравнение ATI vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNA торгуется с P/E 18,85, тогда как ATI — с P/E 56,95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SNA дешевле: 3,83 против 5,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNA — 3,22, у ATI — 14,41. EV/EBITDA SNA — 12,67, у ATI — 31,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ATI (26,59% vs 17,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNA — 20,37%, у ATI — 10,09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1,17, у SNA — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56,95 | 18,85 | |
| P/B | 14,41 | 3,22 | |
| P/S | 5,75 | 3,83 | |
| PEG | 3,57 | 4,23 | |
| EV/EBITDA | 31,20 | 12,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,59% | 17,41% | |
| ROA | 8,29% | 11,96% | |
| Валовая маржа | 23,35% | 51,21% | |
| Операц. маржа | 15,35% | 23,78% | |
| Чистая маржа | 10,09% | 20,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 2,33 | 3,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,14 | 2,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,60% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 2,82% | |
| EPS | $3,50 | $19,96 | |
| Балансовая стоим. | $14,69 | $117,11 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ATI — 34,3 (нейтральная зона), SNA — 33,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ATI на -7,3%, SNA на -5,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ATI — 15,5 (нет тренда), SNA — 26,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0,55 vs 1,66). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,28 | 33,75 | |
| Stochastic %K | 3,73 | 22,07 | |
| CCI (20) | -191,53 | -104,25 | |
| MFI | 31,46 | 23,46 | |
| Williams %R | -96,27 | -77,93 | |
| MACD гистограмма | -2,62 | -1,05 | |
| Momentum (10) | -22,61 | -14,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,53 | 26,94 | |
| Цена vs EMA 9 | -6,50% | -0,65% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,41% | -2,34% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,30% | -5,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,81% | +0,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,35 | |
| Volume Ratio | 94,67 | 116,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,66 | 0,55 | |
| ATR % | 4,32% | 1,84% | |
| Sharpe (1г) | 2,27 | 0,55 | |
| RS Rating | 95,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -22,75 | -10,69 | |
| BB ширина | 18,05 | 8,36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ATI растёт быстрее по выручке: +5,20% год к году против +0,90% у SNA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | +0.90% | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.90% | -2.60% | |
| EPS (TTM) | $2,92 | $19,52 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
SNA выплачивает дивиденды с доходностью 2,60% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,60% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $7,32 | |
| Коэфф. выплат | — | 2,82% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,73% | 7,45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14,42%), для SNA — ноябре (+5,42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7,06%), SNA — февраль (-2,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +33,53% против +12,05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — ATI или SNA?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — ATI или SNA?
Какая акция лучше по технике — ATI или SNA?
Что лучше купить — ATI или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией