Сравнение ATI vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SITE оценён рынком дешевле: 33.32 против 49.10 у ATI (разница составляет 32.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 1.07 против 4.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 3.13 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 15.96 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель SITE (9.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATI впереди: 9.26% против 3.24% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 33.32 | |
| P/B | 11.80 | 3.13 | |
| P/S | 4.57 | 1.07 | |
| PEG | 9.66 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 9.22% | |
| ROA | 8.13% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.13 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $36.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ATI: скоринг 52/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATI — 47.6, SITE — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, SITE — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATI выше SMA 200 (+32.2%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), SITE — 35.9 (выраженный тренд). SITE демонстрирует выраженный тренд, а ATI — нет. Волатильность: бета SITE — 1.14, ATI — 1.59. ATI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 24.63 | |
| CCI (20) | -43.95 | -118.87 | |
| MFI | 63.19 | 37.38 | |
| Williams %R | -70.17 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.14 | |
| ATR % | 4.44% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | -0.07 | |
| RS Rating | 90.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -32.38 | |
| BB ширина | 12.99 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATI генерирует 4,59 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, SITE — 151,80 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ATI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATI | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.42%), SITE — в июле (+9.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +28.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или SITE?
Какие дивиденды у ATI Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или SITE?
Какая акция лучше по технике — ATI или SITE?
Что лучше купить — ATI или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией