Сравнение ATI vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RRX выглядит привлекательнее: 45.29 против 49.10. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) RRX оценён ниже: 2.17 против 4.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у ATI — 11.80. EV/EBITDA RRX — 14.68, у ATI — 26.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ATI — 24.23%, у RRX — 4.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ATI удерживает чистую маржу на уровне 9.26%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 45.29 | |
| P/B | 11.80 | 1.91 | |
| P/S | 4.57 | 2.17 | |
| PEG | 9.66 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 4.23% | |
| ROA | 8.13% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 37.47% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 11.30% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.48% | |
| EPS | $3.13 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $102.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ATI: скоринг 52/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATI — 47.6, RRX — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. ATI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как RRX ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ATI — 1.59, RRX — 2.04. RRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 28.07 | |
| CCI (20) | -43.95 | -111.80 | |
| MFI | 63.19 | 44.73 | |
| Williams %R | -70.17 | -71.93 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -2.85 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -9.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 18.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +17.33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 60.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 2.04 | |
| ATR % | 4.44% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.95 | |
| RS Rating | 90.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -16.90 | |
| BB ширина | 12.99 | 20.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATI генерирует 4,59 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, RRX — 279,50 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
RRX выплачивает дивиденды с доходностью 0.72% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.42%), RRX — в июле (+7.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — ATI или RRX?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — ATI или RRX?
Какая акция лучше по технике — ATI или RRX?
Что лучше купить — ATI или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией