Сравнение ATI vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 19.66, тогда как ATI — с P/E 49.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель ROP (8.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 21.12% против 9.26% у ATI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ATI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 19.66 | |
| P/B | 11.80 | 1.79 | |
| P/S | 4.57 | 4.02 | |
| PEG | 9.66 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 8.75% | |
| ROA | 8.13% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.22% | |
| EPS | $3.13 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $180.42 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ROP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), ROP — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, ROP — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATI выше SMA 200 (+32.2%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), ROP — 21.1 (слабый тренд). По бете ROP стабильнее (0.45 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 29.77 | |
| CCI (20) | -43.95 | -92.14 | |
| MFI | 63.19 | 42.91 | |
| Williams %R | -70.17 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.45 | |
| ATR % | 4.44% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | -2.23 | |
| RS Rating | 90.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -44.67 | |
| BB ширина | 12.99 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ROP обеспечивает 1.07% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для ROP — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или ROP?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или ROP?
Какая акция лучше по технике — ATI или ROP?
Что лучше купить — ATI или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией