Сравнение ATI vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 16,39, тогда как ATI — с P/E 66,03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ROP дешевле: 4,82 против 6,67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 2,16 против 16,70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 11,31 vs 35,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 26,59%, что превышает показатель ROP (12,94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 30,24% против 10,09% у ATI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1,17, ROP — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0,55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ATI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66,03 | 16,39 | |
| P/B | 16,70 | 2,16 | |
| P/S | 6,67 | 4,82 | |
| PEG | 4,14 | 0,24 | |
| EV/EBITDA | 35,93 | 11,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,59% | 12,94% | |
| ROA | 8,29% | 7,12% | |
| Валовая маржа | 23,35% | 69,53% | |
| Операц. маржа | 15,35% | 27,97% | |
| Чистая маржа | 10,09% | 30,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 2,33 | 0,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,14 | 0,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,90% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 14,74% | |
| EPS | $3,50 | $24,48 | |
| Балансовая стоим. | $14,69 | $182,80 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ATI — 73,4 (зона перекупленности), ROP — 60,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATI на 18,2%, ROP на 10,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATI — 26,4 (выраженный тренд), ROP — 26,0 (выраженный тренд). По бете ROP стабильнее (0,13 vs 1,63). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,44 | 60,60 | |
| Stochastic %K | 80,90 | 70,44 | |
| CCI (20) | 150,31 | 49,69 | |
| MFI | 65,60 | 60,47 | |
| Williams %R | -19,10 | -29,56 | |
| MACD гистограмма | 4,31 | 0,36 | |
| Momentum (10) | 52,51 | -12,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,44 | 26,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,05% | +0,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,75% | +2,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,22% | +10,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +55,02% | +3,02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 89,27 | 55,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,63 | 0,13 | |
| ATR % | 4,51% | 3,10% | |
| Sharpe (1г) | 2,83 | -1,01 | |
| RS Rating | 97,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -5,39 | -28,04 | |
| BB ширина | 34,04 | 20,89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROP растёт быстрее по выручке: +12,30% год к году против +5,20% у ATI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | +12.30% | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.90% | -0.80% | |
| EPS (TTM) | $2,92 | $14,31 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ROP обеспечивает 0,90% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,90% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $3,64 | |
| Коэфф. выплат | — | 14,74% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,73% | 10,09% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14,42%), для ROP — ноябре (+4,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7,06%), для ROP — сентябрь (-2,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +33,02% против +8,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или ROP?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATI или ROP?
Какая акция лучше по технике — ATI или ROP?
Что лучше купить — ATI или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией