Сравнение ATI vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RBC — P/E 54,50 vs 65,11 у ATI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ATI: 6,58 vs 8,97 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBC дешевле: 5,05 против 16,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RBC оценён ниже: 31,12 vs 35,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 26,59%, что превышает показатель RBC (9,66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBC впереди: 16,40% против 10,09% у ATI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1,17, RBC — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,11 | 54,50 | |
| P/B | 16,47 | 5,05 | |
| P/S | 6,58 | 8,97 | |
| PEG | 4,08 | 2,01 | |
| EV/EBITDA | 35,45 | 31,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,59% | 9,66% | |
| ROA | 8,29% | 6,17% | |
| Валовая маржа | 23,35% | 45,17% | |
| Операц. маржа | 15,35% | 23,57% | |
| Чистая маржа | 10,09% | 16,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 2,33 | 2,53 | |
| Быстрая ликв. | 1,14 | 0,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,50 | $10,16 | |
| Балансовая стоим. | $14,69 | $109,70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATI сильнее: 75/100 против 32/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATI составляет 69,7 (нейтральная зона), у RBC — 39,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 16,0%, RBC — ниже на -6,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ATI — 27,9 (выраженный тренд), RBC — 16,8 (нет тренда). RBC менее волатилен — бета 1,12 против 1,63 у ATI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,70 | 39,67 | |
| Stochastic %K | 76,24 | 11,11 | |
| CCI (20) | 106,48 | -111,33 | |
| MFI | 60,45 | 51,64 | |
| Williams %R | -23,76 | -88,89 | |
| MACD гистограмма | 3,74 | -0,66 | |
| Momentum (10) | 45,32 | -7,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,88 | 16,75 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | -1,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,13% | -2,71% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,99% | -6,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +52,15% | +3,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 66,35 | 56,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,63 | 1,12 | |
| ATR % | 4,51% | 3,16% | |
| Sharpe (1г) | 2,80 | 1,06 | |
| RS Rating | 97,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -6,71 | -16,99 | |
| BB ширина | 34,79 | 9,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATI — 4,59 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RBC: +14,30% г/г vs +5,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, RBC — 287,60 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | +14.30% | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 287,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.90% | +16.80% | |
| EPS (TTM) | $2,92 | $9,14 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $0,35 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,73% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATI приходится на феврале (+14,42%), а RBC — на ноябре (+8,31%). Слабые месяцы: для ATI — март (-7,06%), для RBC — март (-3,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +33,02% против +24,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — ATI или RBC?
Какие дивиденды у ATI Inc. и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше маржинальность — ATI или RBC?
Какая акция лучше по технике — ATI или RBC?
Что лучше купить — ATI или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией