Сравнение ATI vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ATI — P/E 49.10 vs 62.61 у RBC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ATI: 4.57 vs 9.66 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RBC дешевле: 5.36 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATI оценён ниже: 26.51 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель RBC (8.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBC впереди: 15.37% против 9.26% у ATI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 62.61 | |
| P/B | 11.80 | 5.36 | |
| P/S | 4.57 | 9.66 | |
| PEG | 9.66 | 3.49 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 37.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 8.90% | |
| ROA | 8.13% | 5.61% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 22.50% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 15.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 2.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.13 | $9.12 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $106.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATI сильнее: 52/100 против 27/100 у RBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATI составляет 47.6 (нейтральная зона), у RBC — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, RBC — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), RBC — 20.0 (нет тренда). RBC менее волатилен — бета 1.04 против 1.59 у ATI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 42.97 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 24.70 | |
| CCI (20) | -43.95 | -120.76 | |
| MFI | 63.19 | 50.90 | |
| Williams %R | -70.17 | -75.30 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -6.54 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -44.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 20.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -2.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -3.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 66.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.04 | |
| ATR % | 4.44% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 1.66 | |
| RS Rating | 90.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -10.29 | |
| BB ширина | 12.99 | 13.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATI — 4,59 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, RBC — 287,60 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 287,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $9.14 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATI приходится на феврале (+14.42%), а RBC — на ноябре (+8.31%). Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +26.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — ATI или RBC?
Какие дивиденды у ATI Inc. и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше маржинальность — ATI или RBC?
Какая акция лучше по технике — ATI или RBC?
Что лучше купить — ATI или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией