Сравнение ATI vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QXO имеет отрицательный P/E (-24.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ATI прибылен с P/E 49.10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу QXO: 1.46 vs 4.57 у ATI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у ATI — 11.80. EV/EBITDA ATI — 26.51, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. ATI генерирует прибыль с ROE 24.23%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | -24.90 | |
| P/B | 11.80 | 1.26 | |
| P/S | 4.57 | 1.46 | |
| PEG | 9.66 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | -5.20% | |
| ROA | 8.13% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 14.47% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 9.26% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -21.88% | |
| EPS | $3.13 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $13.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATI сильнее: 52/100 против 15/100 у QXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATI составляет 47.6 (нейтральная зона), у QXO — 39.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ATI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как QXO ниже этой средней (-14.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ATI выше SMA 200 (+32.2%), QXO — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), QXO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ATI менее волатилен — бета 1.59 против 2.32 у QXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 32.73 | |
| CCI (20) | -43.95 | -81.87 | |
| MFI | 63.19 | 27.08 | |
| Williams %R | -70.17 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 2.32 | |
| ATR % | 4.44% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.21 | |
| RS Rating | 90.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -38.32 | |
| BB ширина | 12.99 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATI — 4,59 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ATI зарабатывает 404,30 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | — | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATI приходится на феврале (+14.42%), а QXO — на декабре (+36.00%). Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +31.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATI или QXO?
Какие дивиденды у ATI Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATI или QXO?
Что лучше купить — ATI или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией