Сравнение ATI vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PSN торгуется с P/E 24.30, тогда как ATI — с P/E 49.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0.88 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель PSN (8.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATI впереди: 9.26% против 3.62% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 24.30 | |
| P/B | 11.80 | 2.09 | |
| P/S | 4.57 | 0.88 | |
| PEG | 9.66 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 8.79% | |
| ROA | 8.13% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.13 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $25.70 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, PSN — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), PSN — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, PSN — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATI выше SMA 200 (+32.2%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), PSN — 9.7 (нет тренда). По бете PSN стабильнее (0.91 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 72.46 | |
| CCI (20) | -43.95 | 2.77 | |
| MFI | 63.19 | 57.83 | |
| Williams %R | -70.17 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.91 | |
| ATR % | 4.44% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | -0.54 | |
| RS Rating | 90.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -42.29 | |
| BB ширина | 12.99 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, PSN — 241,14 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ATI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATI | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для PSN — июне (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — ATI или PSN?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — ATI или PSN?
Какая акция лучше по технике — ATI или PSN?
Что лучше купить — ATI или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией