Сравнение ATI vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E POOL оценён рынком дешевле: 16.28 против 49.10 у ATI (разница составляет 66.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 4.57 у ATI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B POOL — 5.83, у ATI — 11.80. EV/EBITDA POOL — 12.82, у ATI — 26.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE POOL — 32.50%, у ATI — 24.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ATI удерживает чистую маржу на уровне 9.26%, опережая POOL (7.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 16.28 | |
| P/B | 11.80 | 5.83 | |
| P/S | 4.57 | 1.24 | |
| PEG | 9.66 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 32.50% | |
| ROA | 8.13% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 79.94% | |
| EPS | $3.13 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $31.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATI сильнее: 52/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATI составляет 47.6 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ATI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как POOL ниже этой средней (-11.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ATI выше SMA 200 (+32.2%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POOL менее волатилен — бета 0.87 против 1.59 у ATI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 22.38 | |
| CCI (20) | -43.95 | -68.63 | |
| MFI | 63.19 | 36.61 | |
| Williams %R | -70.17 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.87 | |
| ATR % | 4.44% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | -1.61 | |
| RS Rating | 90.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -47.30 | |
| BB ширина | 12.99 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATI — 4,59 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, POOL — 406,40 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
POOL выплачивает дивиденды с доходностью 2.78% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | — | 79.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATI приходится на феврале (+14.42%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — ATI или POOL?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — ATI или POOL?
Какая акция лучше по технике — ATI или POOL?
Что лучше купить — ATI или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией