Сравнение ATI vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PNR — P/E 17.96 vs 49.10 у ATI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) PNR оценён ниже: 2.85 против 4.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PNR — 3.16, у ATI — 11.80. EV/EBITDA PNR — 14.56, у ATI — 26.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ATI — 24.23%, у PNR — 17.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PNR удерживает чистую маржу на уровне 15.97%, опережая ATI (9.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у PNR — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 17.96 | |
| P/B | 11.80 | 3.16 | |
| P/S | 4.57 | 2.85 | |
| PEG | 9.66 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 17.74% | |
| ROA | 8.13% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.91% | |
| EPS | $3.13 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $23.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ATI: скоринг 52/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATI — 47.6, PNR — 35.3. Обе акции находятся в одной зоне. ATI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как PNR ниже этой средней (-12.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ATI выше SMA 200 (+32.2%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PNR — 1.18, ATI — 1.59. ATI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 30.70 | |
| CCI (20) | -43.95 | -88.30 | |
| MFI | 63.19 | 29.49 | |
| Williams %R | -70.17 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.18 | |
| ATR % | 4.44% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | -1.07 | |
| RS Rating | 90.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -34.89 | |
| BB ширина | 12.99 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATI генерирует 4,59 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
PNR выплачивает дивиденды с доходностью 1.40% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.42%), PNR — в июле (+6.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — ATI или PNR?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — ATI или PNR?
Какая акция лучше по технике — ATI или PNR?
Что лучше купить — ATI или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией