Сравнение ATI vs PH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PH торгуется с P/E 31.17, тогда как ATI — с P/E 49.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B PH — 7.42, у ATI — 11.80. EV/EBITDA PH — 22.13, у ATI — 26.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PH — 24.69%, у ATI — 24.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PH удерживает чистую маржу на уровне 16.58%, опережая ATI (9.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у PH — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 31.17 | |
| P/B | 11.80 | 7.42 | |
| P/S | 4.57 | 5.16 | |
| PEG | 9.66 | 7.41 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 22.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 24.69% | |
| ROA | 8.13% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 20.87% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 16.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 26.26% | |
| EPS | $3.13 | $27.58 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $115.82 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, PH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), PH — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ATI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как PH ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), PH — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PH стабильнее (0.97 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 36.86 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 27.87 | |
| CCI (20) | -43.95 | -82.26 | |
| MFI | 63.19 | 33.87 | |
| Williams %R | -70.17 | -72.13 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -3.51 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -43.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 23.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -6.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 84.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.97 | |
| ATR % | 4.44% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.88 | |
| RS Rating | 90.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -16.96 | |
| BB ширина | 12.99 | 18.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, PH — 19,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, PH — 3,34 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 19,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 3,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $27.52 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 3,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 3,34 млрд $ |
Дивиденды
PH выплачивает дивиденды с доходностью 0.86% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, PH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $3.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.26% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -0.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для PH — ноябре (+9.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), PH — март (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +24.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше рентабельность — ATI или PH?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Parker-Hannifin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше маржинальность — ATI или PH?
Какая акция лучше по технике — ATI или PH?
Что лучше купить — ATI или PH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией