Сравнение ATI vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PCAR оценён рынком дешевле: 23.75 против 49.10 у ATI (разница составляет 51.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PCAR оценён ниже: 2.16 против 4.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PCAR — 2.98, у ATI — 11.80. EV/EBITDA PCAR — 20.16, у ATI — 26.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ATI — 24.23%, у PCAR — 12.81%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PCAR удерживает чистую маржу на уровне 9.09%, опережая ATI (9.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATI — 1.03, у PCAR — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATI | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 23.75 | |
| P/B | 11.80 | 2.98 | |
| P/S | 4.57 | 2.16 | |
| PEG | 9.66 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 20.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 12.81% | |
| ROA | 8.13% | 5.68% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 15.11% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 3.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.45% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 57.73% | |
| EPS | $3.13 | $4.70 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $37.51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ATI: скоринг 52/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATI — 47.6, PCAR — 39.8. Обе акции находятся в одной зоне. ATI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как PCAR ниже этой средней (-5.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCAR — 0.96, ATI — 1.59. ATI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 39.83 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 29.29 | |
| CCI (20) | -43.95 | -81.27 | |
| MFI | 63.19 | 30.38 | |
| Williams %R | -70.17 | -70.71 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -4.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 29.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 90.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.96 | |
| ATR % | 4.44% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.51 | |
| RS Rating | 90.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -15.35 | |
| BB ширина | 12.99 | 18.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATI генерирует 4,59 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATI — 333,70 млн $, PCAR — 3,03 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATI | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
PCAR выплачивает дивиденды с доходностью 2.45% годовых, тогда как ATI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATI — 13 лет, PCAR — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATI | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | 57.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -21.90% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.42%), PCAR — в январе (+5.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATI — март (-7.06%), PCAR — март (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +15.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — ATI или PCAR?
Какие дивиденды у ATI Inc. и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — ATI или PCAR?
Какая акция лучше по технике — ATI или PCAR?
Что лучше купить — ATI или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией