Сравнение ATI vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OTIS оценён рынком дешевле: 18.68 против 49.10 у ATI (разница составляет 62.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1.87 против 4.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14.26 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как ATI показывает рентабельность 24.23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности OTIS впереди: 10.11% против 9.26% у ATI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, OTIS — -1.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ATI | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 18.68 | |
| P/B | 11.80 | -4.87 | |
| P/S | 4.57 | 1.87 | |
| PEG | 9.66 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | -27.10% | |
| ROA | 8.13% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 44.23% | |
| EPS | $3.13 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $-14.00 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, OTIS — ниже на -8.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATI выше SMA 200 (+32.2%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). OTIS демонстрирует выраженный тренд, а ATI — нет. По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 17.03 | |
| CCI (20) | -43.95 | -127.52 | |
| MFI | 63.19 | 30.66 | |
| Williams %R | -70.17 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.37 | |
| ATR % | 4.44% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | -1.47 | |
| RS Rating | 90.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -29.73 | |
| BB ширина | 12.99 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OTIS обеспечивает 2.39% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, OTIS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 44.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для OTIS — сентябрь (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — ATI или OTIS?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — ATI или OTIS?
Какая акция лучше по технике — ATI или OTIS?
Что лучше купить — ATI или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией