Сравнение ATI vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OSK выглядит привлекательнее: 13.68 против 49.10. Премия к оценке ATI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0.75 против 4.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 24.23%, что превышает показатель OSK (12.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATI впереди: 9.26% против 5.54% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, OSK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 13.68 | |
| P/B | 11.80 | 1.77 | |
| P/S | 4.57 | 0.75 | |
| PEG | 9.66 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 12.85% | |
| ROA | 8.13% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 23.03% | |
| EPS | $3.13 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $71.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ATI: скоринг 52/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATI — 47.6, OSK — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATI выше на 0.3%, OSK — ниже на -13.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATI выше SMA 200 (+32.2%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу ATI. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), OSK — 27.2 (выраженный тренд). OSK демонстрирует выраженный тренд, а ATI — нет. Волатильность: бета OSK — 1.42, ATI — 1.59. ATI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 37.51 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 20.89 | |
| CCI (20) | -43.95 | -92.43 | |
| MFI | 63.19 | 36.77 | |
| Williams %R | -70.17 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -2.45 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -30.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 27.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -1.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -7.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | -13.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | -11.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 152.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.42 | |
| ATR % | 4.44% | 5.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 0.60 | |
| RS Rating | 90.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -30.30 | |
| BB ширина | 12.99 | 38.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATI генерирует 4,59 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OSK обеспечивает 1.67% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 23.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14.42%), OSK — в ноябре (+8.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для OSK — февраль (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — ATI или OSK?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — ATI или OSK?
Какая акция лучше по технике — ATI или OSK?
Что лучше купить — ATI или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией