Сравнение ATI vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OSK выглядит привлекательнее: 17,66 против 65,28. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) OSK оценён ниже: 0,90 против 6,59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 2,14 против 16,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 9,77 vs 35,54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATI составляет 26,59%, что превышает показатель OSK (12,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATI впереди: 10,09% против 5,24% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1,17, OSK — 0,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,28 | 17,66 | |
| P/B | 16,52 | 2,14 | |
| P/S | 6,59 | 0,90 | |
| PEG | 4,09 | -1,47 | |
| EV/EBITDA | 35,54 | 9,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,59% | 12,32% | |
| ROA | 8,29% | 5,53% | |
| Валовая маржа | 23,35% | 15,90% | |
| Операц. маржа | 15,35% | 7,52% | |
| Чистая маржа | 10,09% | 5,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,24 | |
| Текущая ликв. | 2,33 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 1,14 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,39% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 24,39% | |
| EPS | $3,50 | $8,91 | |
| Балансовая стоим. | $14,69 | $72,51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ATI — 72,4, OSK — 59,7. ATI в зоне зона перекупленности, а OSK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATI на 18,9%, OSK на 8,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATI — 20,6 (слабый тренд), OSK — 16,9 (нет тренда). Волатильность: бета OSK — 1,53, ATI — 1,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,41 | 59,66 | |
| Stochastic %K | 85,31 | 75,60 | |
| CCI (20) | 239,46 | 99,67 | |
| MFI | 71,41 | 69,05 | |
| Williams %R | -14,69 | -24,40 | |
| MACD гистограмма | 3,73 | 0,43 | |
| Momentum (10) | 30,04 | 0,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,55 | 16,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,92% | +2,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,07% | +4,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,89% | +8,75% | |
| Цена vs SMA 200 | +55,54% | +8,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 126,96 | 50,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,63 | 1,53 | |
| ATR % | 4,51% | 3,73% | |
| Sharpe (1г) | 2,85 | 0,42 | |
| RS Rating | 97,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -3,86 | -13,98 | |
| BB ширина | 25,37 | 12,99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATI генерирует 4,59 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ATI — +5,20%, OSK — -2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 647 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +9.90% | -5.00% | |
| EPS (TTM) | $2,92 | $10,08 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OSK обеспечивает 1,39% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,39% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $1,71 | |
| Коэфф. выплат | — | 24,39% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,73% | 4,69% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATI показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+14,42%), OSK — в ноябре (+8,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATI — март (-7,06%), для OSK — февраль (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +33,02% против +14,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Oshkosh Corp?
У кого выше рентабельность — ATI или OSK?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Oshkosh Corp?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Oshkosh Corp?
У кого выше маржинальность — ATI или OSK?
Какая акция лучше по технике — ATI или OSK?
Что лучше купить — ATI или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией