Сравнение ATI vs NDSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NDSN выглядит привлекательнее: 29.18 против 49.10. Премия к оценке ATI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDSN дешевле: 4.81 против 11.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDSN оценён ниже: 23.09 vs 26.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ATI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.23% против 17.12% у NDSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDSN — 18.19%, ATI — 9.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATI — 1.03, NDSN — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATI | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.10 | 29.18 | |
| P/B | 11.80 | 4.81 | |
| P/S | 4.57 | 5.31 | |
| PEG | 9.66 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 26.51 | 23.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.23% | 17.12% | |
| ROA | 8.13% | 10.29% | |
| Валовая маржа | 22.53% | 55.11% | |
| Операц. маржа | 14.47% | 26.37% | |
| Чистая маржа | 9.26% | 18.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.03 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 2.67 | 2.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.17 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $3.13 | $9.47 | |
| Балансовая стоим. | $13.88 | $57.39 | |
Технический анализ
ATI набирает 52 из 100 по техническому скорингу, NDSN — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATI — 47.6 (нейтральная зона), NDSN — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATI на 0.3%, NDSN на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATI — 13.7 (нет тренда), NDSN — 11.9 (нет тренда). По бете NDSN стабильнее (0.99 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATI | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.62 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 29.83 | 29.22 | |
| CCI (20) | -43.95 | -157.35 | |
| MFI | 63.19 | 34.25 | |
| Williams %R | -70.17 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -1.09 | -1.33 | |
| Momentum (10) | -11.35 | -10.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.74 | 11.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.24% | -0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.64% | -1.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.25% | +0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.18% | +10.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 93.64 | 136.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.99 | |
| ATR % | 4.44% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.79 | 1.31 | |
| RS Rating | 90.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -10.16 | -9.53 | |
| BB ширина | 12.99 | 5.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATI — 4,59 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATI — 404,30 млн $, NDSN — 484,47 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATI генерирует 333,70 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATI | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,59 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 404,30 млн $ | 484,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.92 | $8.56 | |
| Операц. Cash Flow | 614,30 млн $ | 719,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 333,70 млн $ | 661,12 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NDSN обеспечивает 1.17% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATI платит дивиденды 13 лет подряд, NDSN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATI | NDSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | -14.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATI — феврале (+14.42%), для NDSN — июле (+4.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATI — март (-7.06%), для NDSN — март (-0.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +18.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ATI Inc. или Nordson Corporation?
У кого выше рентабельность — ATI или NDSN?
Какие дивиденды у ATI Inc. и Nordson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ATI Inc. или Nordson Corporation?
У кого выше маржинальность — ATI или NDSN?
Какая акция лучше по технике — ATI или NDSN?
Что лучше купить — ATI или NDSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией